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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AH Fonds commercial | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 108.00 | 12 463.00 | 63 645.00 | 76 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 749.00 | 68 795.00 | 23 954.00 | 92 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 9 810.00 | 6 110.00 | 3 700.00 | 9 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 981.00 | 103 375.00 | 236 606.00 | 339 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 451.00 | | 1 757 451.00 | 1 757 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 933.00 | 169 400.00 | 3 565 534.00 | 3 734 933.00 |
BZ Autres créances | 2 358 142.00 | | 2 358 142.00 | 2 358 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 485 792.00 | | 1 485 792.00 | 1 485 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 043.00 | 169 400.00 | 9 359 643.00 | 9 529 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 024.00 | 272 775.00 | 9 596 249.00 | 9 869 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 281.00 | 10 000.00 | | 38 281.00 |
DG Autres réserves | 351 394.00 | 313 988.00 | | 351 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 480.00 | 565 688.00 | | 1 350 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 155.00 | 1 389 675.00 | | 2 240 155.00 |
DP Provisions pour risques | 683 500.00 | 770 000.00 | | 683 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 500.00 | 770 000.00 | | 683 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 847.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 668.00 | 248 645.00 | | 664 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 313.00 | 2 278 483.00 | | 4 005 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 523.00 | 1 004 878.00 | | 1 030 523.00 |
EA Autres dettes | 102 275.00 | 140 317.00 | | 102 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 695.00 | 601 788.00 | | 867 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 595.00 | 4 274 958.00 | | 6 672 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 249.00 | 6 434 633.00 | | 9 596 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 595.00 | 4 274 958.00 | | 6 672 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 947 682.00 | | 20 947 682.00 | 20 947 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 947 682.00 | | 20 947 682.00 | 20 947 682.00 |
FM Production stockée | | | 206 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 481 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 584 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 867 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 701 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 330.00 | 15 488.00 | | 20 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 765.00 | 53 538.00 | | 105 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890.00 | 1 200.00 | | 5 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 654.00 | 168 738.00 | | 111 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 061.00 | 158 543.00 | | 43 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 890.00 | 1 200.00 | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 950.00 | 159 743.00 | | 48 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 704.00 | 8 995.00 | | 62 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 608.00 | 195 529.00 | | 594 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 701 561.00 | 17 416 120.00 | | 21 701 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 351 081.00 | 16 850 432.00 | | 20 351 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 480.00 | 565 688.00 | | 1 350 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 166.00 | | 80 705.00 | 265 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 890.00 | 51 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 339 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 392.00 | | 73 465.00 | 95 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 474.00 | | 7 240.00 | 50 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 599.00 | 17 666.00 | | 79 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 592.00 | 17 666.00 | | 63 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 61 100.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 000.00 | 206 500.00 | 293 000.00 | 770 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 276.00 | 109 748.00 | 14 624.00 | 74 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 276.00 | 115 858.00 | 14 624.00 | 74 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 276.00 | 322 358.00 | 307 624.00 | 844 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 248.00 | 307 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 313.00 | 4 005 313.00 | | 4 005 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 695.00 | 867 695.00 | | 867 695.00 |
UP Prêts | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 912.00 | | | 3 531 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
VB T. V. A. | 362 848.00 | | | 362 848.00 |
VC Groupe et associés | 973 502.00 | | | 973 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 661 418.00 | 661 418.00 | | 661 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 934.00 | | | 1 020 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 541.00 | 5 922 420.00 | 244 121.00 | 6 166 541.00 |
VW T.V.A. | 866 493.00 | 866 493.00 | | 866 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 595.00 | 6 672 595.00 | | 6 672 595.00 |