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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 62 854.00 | 13 146.00 | 49 707.00 | 62 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 962.00 | 2 298 441.00 | 201 521.00 | 2 499 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 535.00 | 261 664.00 | 20 871.00 | 282 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 156.00 | 2 574 781.00 | 299 375.00 | 2 874 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 512.00 | | 395 512.00 | 395 512.00 |
BN En cours de production de biens | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 414.00 | 1 776.00 | 566 638.00 | 568 414.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 869 660.00 | | 869 660.00 | 869 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 295.00 | 1 776.00 | 1 920 519.00 | 1 922 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 451.00 | 2 576 557.00 | 2 219 894.00 | 4 796 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
CU Autres participations | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 282.00 | 15 340.00 | | 23 282.00 |
DG Autres réserves | 1 108 197.00 | 987 314.00 | | 1 108 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 706.00 | 158 823.00 | | 316 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 108.00 | 56 136.00 | | 33 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 292.00 | 1 517 613.00 | | 1 781 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 389.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 220.00 | 151 022.00 | | 255 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 701.00 | 57 453.00 | | 180 701.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 1 176.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 602.00 | 210 040.00 | | 438 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 894.00 | 1 727 653.00 | | 2 219 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 602.00 | 210 040.00 | | 438 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 928.00 | | 129 765.00 | 2 870 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 537.00 | 2 874 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 710.00 | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 827.00 | 2 845 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 413.00 | | 129 765.00 | 2 801 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 588.00 | 119 502.00 | 118 309.00 | 2 573 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 526.00 | 2 714.00 | 40 710.00 | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 062.00 | 116 788.00 | 77 599.00 | 2 534 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 566 290.00 | 566 290.00 | | 566 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 259.00 | 573 259.00 | | 573 259.00 |
VW T.V.A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 602.00 | 438 602.00 | | 438 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 5 424.00 | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 8 654.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 449 448.00 | 363 371.00 | | 449 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 436.00 | 34 929.00 | | 34 436.00 |
YT Sous‐traitance | 342 316.00 | 315 657.00 | | 342 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | 5 116.00 | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 946.00 | 10 540.00 | | 11 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 619.00 | 403 873.00 | | 507 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 481.00 | 200 913.00 | | 301 481.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 368.00 | 722 610.00 | | 834 368.00 |