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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 588.00 | 391 894.00 | 3 694.00 | 395 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306 800.00 | 5 107 088.00 | 1 199 712.00 | 6 306 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 384.00 | 496 281.00 | 345 103.00 | 841 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
AX Avances et acomptes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 150 048.00 | 5 995 263.00 | 6 154 785.00 | 12 150 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 506.00 | 180 723.00 | 885 782.00 | 1 066 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 889.00 | | 497 889.00 | 497 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497 727.00 | 69 103.00 | 4 428 624.00 | 4 497 727.00 |
BZ Autres créances | 1 761 111.00 | | 1 761 111.00 | 1 761 111.00 |
CF Disponibilités | 1 652 815.00 | | 1 652 815.00 | 1 652 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622 371.00 | 249 826.00 | 9 372 545.00 | 9 622 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 772 418.00 | 6 245 089.00 | 15 527 330.00 | 21 772 418.00 |
CU Autres participations | 944 989.00 | | 944 989.00 | 944 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 392.00 | 2 596 752.00 | | 2 593 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 675.00 | 259 675.00 | | 259 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 484 977.00 | 1 484 977.00 | | 1 484 977.00 |
DG Autres réserves | 5 611 428.00 | 5 356 442.00 | | 5 611 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 946.00 | 491 639.00 | | 650 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 937.00 | 201 940.00 | | 175 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 355.00 | 10 391 426.00 | | 10 776 355.00 |
DP Provisions pour risques | 473 076.00 | 564 901.00 | | 473 076.00 |
DQ Provisions pour charges | | 564 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 473 076.00 | 564 901.00 | | 473 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 601.00 | 1 357 515.00 | | 2 330 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 501.00 | 1 110 448.00 | | 945 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 594.00 | 1 431.00 | | 13 594.00 |
EA Autres dettes | 988 122.00 | 915 828.00 | | 988 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 896.00 | 3 385 222.00 | | 4 277 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 527 330.00 | 14 341 549.00 | | 15 527 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FD Production vendue biens | 53 426 933.00 | | 53 426 933.00 | 53 426 933.00 |
FG Production vendue services | 166 840.00 | | 166 840.00 | 166 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 594 158.00 | | 53 594 158.00 | 53 594 158.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 309 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 180 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 669 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 334.00 | 28 503.00 | | 76 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 076.00 | 47 158.00 | | 30 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 410.00 | 75 661.00 | | 106 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | 11 960.00 | | 9 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 17 749.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | 29 709.00 | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 825.00 | 45 952.00 | | 94 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 830.00 | 21 102.00 | | 21 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 260.00 | 185 034.00 | | 62 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 416 363.00 | 54 853 273.00 | | 58 416 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 765 418.00 | 54 361 634.00 | | 57 765 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 946.00 | 491 639.00 | | 650 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753 256.00 | | 1 582 369.00 | 10 753 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 243.00 | 4 553 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 450.00 | 104 128.00 | 12 150 048.00 | 81 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | 93 885.00 | 7 201 075.00 | 81 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 588.00 | | | 395 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995 255.00 | | 381 156.00 | 6 995 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 413.00 | | 1 201 213.00 | 3 362 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 567.00 | 455 979.00 | 92 283.00 | 5 631 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 368.00 | 13 526.00 | | 378 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 253 198.00 | 442 453.00 | 92 283.00 | 5 253 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 901.00 | 473 076.00 | 564 901.00 | 564 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 848.00 | 24 875.00 | | 155 848.00 |
6T Sur comptes clients | 173 218.00 | | 104 115.00 | 173 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 066.00 | 24 875.00 | 104 115.00 | 329 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 967.00 | 497 951.00 | 669 016.00 | 893 967.00 |