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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 3 479.00 | 1 871.00 | 5 350.00 |
AN Terrains | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
AP Constructions | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 204.00 | 206 704.00 | 30 501.00 | 237 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 179.00 | 79 564.00 | 52 615.00 | 132 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 984.00 | 428 007.00 | 134 977.00 | 562 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 470.00 | | 251 470.00 | 251 470.00 |
BZ Autres créances | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 964 358.00 | | 964 358.00 | 964 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 947.00 | | 1 366 947.00 | 1 366 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 931.00 | 428 007.00 | 1 501 924.00 | 1 929 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 642.00 | | | 645 642.00 |
DH Report à nouveau | 353 278.00 | | | 353 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 406.00 | | | 1 264 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
EA Autres dettes | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 924.00 | | | 1 501 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 421.00 | 46 911.00 | 25 325.00 | 406 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 937.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 878.00 | 45 975.00 | 25 325.00 | 403 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 764.00 | 293 764.00 | | 293 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 163.00 | 293 764.00 | 28 399.00 | 322 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |