| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 727.00 | 280 285.00 | 35 442.00 | 315 727.00 |
AH Fonds commercial | 344 193.00 | 344 193.00 | | 344 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 581.00 | 1 668 627.00 | 188 954.00 | 1 857 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 489.00 | 363 493.00 | 199 996.00 | 563 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 023.00 | 2 656 598.00 | 457 425.00 | 3 114 023.00 |
BN En cours de production de biens | 198 073.00 | | 198 073.00 | 198 073.00 |
BT Marchandises | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 147.00 | 125 692.00 | 1 235 455.00 | 1 361 147.00 |
BZ Autres créances | 1 512 821.00 | | 1 512 821.00 | 1 512 821.00 |
CF Disponibilités | 160 445.00 | | 160 445.00 | 160 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 608.00 | 125 692.00 | 3 263 916.00 | 3 389 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 631.00 | 2 782 289.00 | 3 721 342.00 | 6 503 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 413.00 | 652 413.00 | | 652 413.00 |
DH Report à nouveau | -291 015.00 | -751 362.00 | | -291 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 600.00 | 460 348.00 | | 262 600.00 |
DK Provisions réglementées | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 868 605.00 | 606 005.00 | | 868 605.00 |
DP Provisions pour risques | 43 633.00 | 61 618.00 | | 43 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 860.00 | 765 143.00 | | 818 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 493.00 | 826 760.00 | | 862 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | 16 677.00 | | 21 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 808.00 | 90 590.00 | | 82 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 903.00 | 551 422.00 | | 733 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 025.00 | 312 147.00 | | 344 025.00 |
EA Autres dettes | 16 555.00 | 24 338.00 | | 16 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 791.00 | 985 169.00 | | 791 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 243.00 | 1 980 343.00 | | 1 990 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 342.00 | 3 413 109.00 | | 3 721 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 391 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 960 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 359 328.00 | |
FM Production stockée | | | -178 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 37 537.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 198.00 | 10 673.00 | | 37 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 198.00 | 13 878.00 | | 37 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 788.00 | 23 659.00 | | -30 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 829.00 | 5 197 361.00 | | 5 378 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 229.00 | 4 737 013.00 | | 5 116 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 600.00 | 460 348.00 | | 262 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 221.00 | 55 773.00 | 14 972.00 | 3 073 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 925.00 | | 14 972.00 | 689 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 516.00 | 55 554.00 | | 2 365 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | 220.00 | | 17 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 281.00 | 137 123.00 | | 2 175 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 306.00 | 19 978.00 | | 260 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 975.00 | 117 145.00 | | 1 914 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 760.00 | 137 669.00 | 101 936.00 | 826 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
6T Sur comptes clients | 66 385.00 | 59 307.00 | | 66 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 578.00 | 59 307.00 | | 410 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 700.00 | 196 977.00 | 101 936.00 | 1 246 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 977.00 | 101 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 903.00 | 733 903.00 | | 733 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 791.00 | 791 791.00 | | 791 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 919.00 | | | 1 157 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 227.00 | | | 203 227.00 |
VB T. V. A. | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 745.00 | | | 1 351 745.00 |
VP Divers | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 611.00 | 1 587 022.00 | 1 351 589.00 | 2 938 611.00 |
VW T.V.A. | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 435.00 | 1 907 435.00 | | 1 907 435.00 |