| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 398.00 | 15 967.00 | 430.00 | 16 398.00 |
AN Terrains | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
AP Constructions | 933 633.00 | 285 391.00 | 648 241.00 | 933 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 327.00 | 2 011 322.00 | 1 698 004.00 | 3 709 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 307.00 | 154 693.00 | 192 613.00 | 347 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 471.00 | | 438 471.00 | 438 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 802.00 | 2 467 375.00 | 3 221 427.00 | 5 688 802.00 |
BT Marchandises | 2 485 084.00 | 56 937.00 | 2 428 147.00 | 2 485 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 878.00 | 991.00 | 42 886.00 | 43 878.00 |
BZ Autres créances | 1 122 459.00 | | 1 122 459.00 | 1 122 459.00 |
CF Disponibilités | 3 608 617.00 | | 3 608 617.00 | 3 608 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 870.00 | 57 928.00 | 7 391 942.00 | 7 449 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 138 673.00 | 2 525 303.00 | 10 613 369.00 | 13 138 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 034.00 | | | 2 503 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 321.00 | | | 583 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 010.00 | | | 3 495 010.00 |
DP Provisions pour risques | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 598.00 | | | 1 502 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 363.00 | | | 3 969 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 218.00 | | | 1 464 218.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 971 321.00 | | | 6 971 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 369.00 | | | 10 613 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 105.00 | | | 5 930 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 451 952.00 | | 43 451 952.00 | 43 451 952.00 |
FG Production vendue services | 252 656.00 | | 252 656.00 | 252 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 704 609.00 | | 43 704 609.00 | 43 704 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 944 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 110 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 275 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 903.00 | | | 330 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 725.00 | | | 411 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 324.00 | | | 361 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 648.00 | | | 255 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 376 935.00 | | | 44 376 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 793 613.00 | | | 43 793 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 321.00 | | | 583 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 982.00 | | 570 616.00 | 6 148 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 919 654.00 | | 676 931.00 | 919 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 795.00 | | 5 688 803.00 | 1 030 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 142.00 | | 4 991 473.00 | 111 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 785.00 | | 412 830.00 | 4 689 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 799.00 | | 157 786.00 | 1 438 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 035.00 | 605 151.00 | 43 810.00 | 1 906 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 392.00 | 576.00 | | 15 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 643.00 | 604 575.00 | 43 810.00 | 1 890 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 228.00 | 147 038.00 | 124 228.00 | 124 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 611.00 | 56 937.00 | 56 611.00 | 56 611.00 |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | | 4 960.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 563.00 | 56 937.00 | 61 572.00 | 62 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 791.00 | 203 975.00 | 185 800.00 | 186 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 975.00 | 185 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 364.00 | 3 969 364.00 | | 3 969 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 218.00 | 1 464 218.00 | | 1 464 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 472.00 | | 438 472.00 | 438 472.00 |
UX Autres créances clients | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 992.00 | 428 776.00 | 1 041 216.00 | 1 469 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 459.00 | 1 122 459.00 | | 1 122 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 341.00 | 1 340 869.00 | 438 472.00 | 1 779 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 971 321.00 | 5 930 105.00 | 1 041 216.00 | 6 971 321.00 |