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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 896.00 | 10 717.00 | 10 179.00 | 20 896.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 2 671 863.00 | 1 684 892.00 | 986 971.00 | 2 671 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412 779.00 | 5 198 069.00 | 1 214 710.00 | 6 412 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 797.00 | 753 635.00 | 53 162.00 | 806 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049 679.00 | 7 647 313.00 | 2 402 366.00 | 10 049 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
BT Marchandises | 910 358.00 | | 910 358.00 | 910 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 018.00 | 25 353.00 | 2 898 665.00 | 2 924 018.00 |
BZ Autres créances | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 009 952.00 | | 4 009 952.00 | 4 009 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 949.00 | 25 353.00 | 8 232 596.00 | 8 257 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 307 628.00 | 7 672 666.00 | 10 634 962.00 | 18 307 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DG Autres réserves | 4 387 514.00 | 3 431 731.00 | | 4 387 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 024.00 | 955 783.00 | | 1 390 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 680.00 | 80 235.00 | | 74 680.00 |
DK Provisions réglementées | 256 734.00 | 321 140.00 | | 256 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646 832.00 | 5 326 769.00 | | 6 646 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 100.00 | 278 588.00 | | 169 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 100.00 | 278 588.00 | | 169 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 943.00 | 742 428.00 | | 508 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864.00 | 9 869.00 | | 8 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 476.00 | 3 510 672.00 | | 2 503 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 861.00 | 984 460.00 | | 700 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 112 661.00 | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 92 830.00 | 212 770.00 | | 92 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 030.00 | 5 572 860.00 | | 3 819 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 962.00 | 11 178 217.00 | | 10 634 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 528.00 | 5 067 159.00 | | 3 464 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 848 304.00 | 23 356 579.00 | 34 204 883.00 | 10 848 304.00 |
FG Production vendue services | 566 817.00 | 3 950.00 | 570 767.00 | 566 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 121.00 | 23 360 529.00 | 34 775 650.00 | 11 415 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 874 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 840 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 069 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 137.00 | 101 394.00 | | 54 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 799.00 | 32 816.00 | | 30 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 555.00 | 27 054.00 | | 85 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 890.00 | 50 542.00 | | 139 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 244.00 | 110 412.00 | | 256 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 141.00 | 107.00 | | 86 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 292.00 | 2 540.00 | | 57 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 884.00 | 215 087.00 | | 9 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 317.00 | 217 734.00 | | 153 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 927.00 | -107 322.00 | | 102 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 293.00 | 399 811.00 | | 494 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 130 903.00 | 31 484 612.00 | | 35 130 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 740 880.00 | 30 528 829.00 | | 33 740 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 024.00 | 955 783.00 | | 1 390 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 548.00 | 507 138.00 | | 525 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006 754.00 | | 117 925.00 | 10 006 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 10 049 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 9 891 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 026.00 | | 11 206.00 | 124 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859 720.00 | | 106 719.00 | 9 859 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087 027.00 | 577 994.00 | 17 708.00 | 7 087 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 1 027.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077 337.00 | 576 967.00 | 17 708.00 | 7 077 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 140.00 | 9 884.00 | 74 290.00 | 321 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 588.00 | | 109 488.00 | 278 588.00 |
6T Sur comptes clients | 25 908.00 | | 555.00 | 25 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 908.00 | | 555.00 | 25 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 636.00 | 9 884.00 | 184 333.00 | 625 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 884.00 | 139 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 476.00 | 2 503 476.00 | | 2 503 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 499.00 | 210 499.00 | | 210 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 120.00 | 2 897 120.00 | | 2 897 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
VB T. V. A. | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 943.00 | 154 440.00 | 354 503.00 | 508 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 069.00 | 3 173 163.00 | 48 906.00 | 3 222 069.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 031.00 | 3 464 528.00 | 354 503.00 | 3 819 031.00 |