| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 309.00 | 147 817.00 | 5 492.00 | 153 309.00 |
AH Fonds commercial | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
AP Constructions | 762 691.00 | 514 523.00 | 248 167.00 | 762 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 645.00 | 465 294.00 | 426 350.00 | 891 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 592.00 | 1 136 151.00 | 178 440.00 | 1 314 592.00 |
BF Prêts | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 626.00 | 2 263 787.00 | 1 156 838.00 | 3 420 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 032 646.00 | 669 897.00 | 6 362 749.00 | 7 032 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 409.00 | 246 626.00 | 3 065 782.00 | 3 312 409.00 |
BZ Autres créances | 386 765.00 | | 386 765.00 | 386 765.00 |
CF Disponibilités | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 959 463.00 | 916 524.00 | 10 042 939.00 | 10 959 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 089.00 | 3 180 311.00 | 11 199 778.00 | 14 380 089.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 848 295.00 | 2 848 295.00 | | 2 848 295.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 380.00 | 1 486 650.00 | | 1 567 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 116.00 | 980 730.00 | | 776 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 792.00 | 5 843 676.00 | | 5 719 792.00 |
DP Provisions pour risques | 53 656.00 | 85 656.00 | | 53 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 203.00 | 207 203.00 | | 175 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 628.00 | 471.00 | | 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 62 453.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 393.00 | 1 716 337.00 | | 2 079 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 878.00 | 1 547 171.00 | | 1 433 878.00 |
EA Autres dettes | 1 740 962.00 | | | 1 740 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 782.00 | 3 326 433.00 | | 5 304 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 778.00 | 9 377 313.00 | | 11 199 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 736.00 | 3 326 433.00 | | 5 259 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 172 059.00 | 2 498 773.00 | 35 670 833.00 | 33 172 059.00 |
FG Production vendue services | 2 181 275.00 | 17 882.00 | 2 199 157.00 | 2 181 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 353 334.00 | 2 516 655.00 | 37 869 990.00 | 35 353 334.00 |
FM Production stockée | | | 6 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 552 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 964 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 483.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 462 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 800.00 | 250.00 | | 341 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 800.00 | 610.00 | | 373 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 454.00 | | | 304 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 280.00 | 610.00 | | 69 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 920.00 | 165 165.00 | | 124 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 697.00 | 378 834.00 | | 267 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 961 842.00 | 32 927 510.00 | | 38 961 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 185 725.00 | 31 946 780.00 | | 38 185 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 116.00 | 980 730.00 | | 776 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 33 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 992.00 | | 444 057.00 | 3 341 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 172 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 423.00 | 3 420 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 423.00 | 2 968 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 069.00 | | 1 798.00 | 277 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 739.00 | | 430 613.00 | 2 883 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 185.00 | | 11 646.00 | 181 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 971.00 | 254 397.00 | 64 580.00 | 2 073 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 406.00 | 8 411.00 | -1.00 | 139 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 565.00 | 245 986.00 | 64 581.00 | 1 934 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 203.00 | | 32 000.00 | 207 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 561.00 | 669 898.00 | 652 561.00 | 652 561.00 |
6T Sur comptes clients | 246 493.00 | 244 147.00 | 244 013.00 | 246 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 054.00 | 914 044.00 | 896 574.00 | 899 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 257.00 | 914 044.00 | 928 574.00 | 1 106 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 044.00 | 928 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 393.00 | 2 079 393.00 | | 2 079 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 031.00 | 449 031.00 | | 449 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 041.00 | 350 041.00 | | 350 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UP Prêts | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 113.00 | 3 236 918.00 | 72 195.00 | 3 309 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 1.00 | 3 295.00 | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 019.00 | 1 739 019.00 | | 1 739 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VP Divers | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 556.00 | 3 728 864.00 | 247 692.00 | 3 976 556.00 |
VW T.V.A. | 562 613.00 | 562 613.00 | | 562 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 736.00 | 5 259 736.00 | | 5 259 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |