| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 426.00 | 58 374.00 | 12 052.00 | 70 426.00 |
AH Fonds commercial | 441 594.00 | 68 000.00 | 373 594.00 | 441 594.00 |
AN Terrains | 759 864.00 | 275 184.00 | 484 681.00 | 759 864.00 |
AP Constructions | 1 360 053.00 | 776 817.00 | 583 236.00 | 1 360 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 192.00 | 230 956.00 | 9 236.00 | 240 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118 662.00 | 4 077 668.00 | 2 040 994.00 | 6 118 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
AX Avances et acomptes | -262.00 | | -262.00 | -262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 035.00 | | 482 035.00 | 482 035.00 |
BF Prêts | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 031.00 | 47 000.00 | 40 031.00 | 87 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 281.00 | 5 533 999.00 | 5 803 282.00 | 11 337 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 765.00 | | 316 765.00 | 316 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 169.00 | 183 398.00 | 2 960 771.00 | 3 144 169.00 |
BZ Autres créances | 1 938 107.00 | | 1 938 107.00 | 1 938 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 609 275.00 | | 609 275.00 | 609 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 262.00 | 183 398.00 | 5 862 864.00 | 6 046 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 383 543.00 | 5 717 397.00 | 11 666 146.00 | 17 383 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681 605.00 | | | 681 605.00 |
CU Autres participations | 1 563 181.00 | | 1 563 181.00 | 1 563 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
DG Autres réserves | 729 784.00 | 729 784.00 | | 729 784.00 |
DH Report à nouveau | 3 993 621.00 | 3 511 264.00 | | 3 993 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 246.00 | 482 357.00 | | 416 246.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472.00 | 3 974.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337 408.00 | 5 922 663.00 | | 6 337 408.00 |
DP Provisions pour risques | 548 317.00 | 426 121.00 | | 548 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 782.00 | 55 400.00 | | 182 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 099.00 | 481 521.00 | | 731 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 609 395.00 | 2 182 844.00 | | 2 609 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 140.00 | 2 335.00 | | 84 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484.00 | 3 332.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 926.00 | 1 148 136.00 | | 556 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 908.00 | 1 139 163.00 | | 1 101 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 441.00 | 1.00 | | 54 441.00 |
EA Autres dettes | 53 921.00 | 31 328.00 | | 53 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 640.00 | 4 640 563.00 | | 4 597 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 146.00 | 11 044 748.00 | | 11 666 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 222 546.00 | | 10 222 546.00 | 10 222 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 222 546.00 | | 10 222 546.00 | 10 222 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 751.00 | |
GE Autres charges | | | 90 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 929 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 538.00 | 90 245.00 | | 67 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 038.00 | 4 281.00 | | 8 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 951.00 | 14 217.00 | | 66 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 477.00 | 100 800.00 | | 30 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 902.00 | 16 819.00 | | 56 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 330.00 | 131 836.00 | | 154 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 673.00 | 31 074.00 | | 111 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 765.00 | 126 045.00 | | 8 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 219.00 | 157 119.00 | | 303 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 889.00 | -25 283.00 | | -148 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 822 401.00 | 9 364 295.00 | | 10 822 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 155.00 | 8 881 938.00 | | 10 406 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 246.00 | 482 357.00 | | 416 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723 605.00 | 870 500.00 | | 723 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 381 439.00 | | 1 322 064.00 | 10 381 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 601.00 | 2 244 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 222.00 | 11 337 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 621.00 | 8 580 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 125.00 | | 9 894.00 | 502 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410 201.00 | | 1 292 896.00 | 7 410 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469 113.00 | | 19 274.00 | 2 469 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 916.00 | 461 083.00 | | 5 025 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 512.00 | 11 862.00 | | 114 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 404.00 | 449 221.00 | | 4 911 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 974.00 | | 1 502.00 | 3 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 521.00 | 316 533.00 | 66 955.00 | 481 521.00 |
6T Sur comptes clients | 195 940.00 | | 12 542.00 | 195 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 940.00 | | 12 542.00 | 242 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 435.00 | 316 533.00 | 80 999.00 | 728 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 751.00 | 24 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 782.00 | 56 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 482 035.00 | 482 035.00 | | 482 035.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UP Prêts | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 819.00 | 2 960 819.00 | | 2 960 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
VB T. V. A. | 583 008.00 | 583 008.00 | | 583 008.00 |
VC Groupe et associés | 885 291.00 | 885 291.00 | | 885 291.00 |
VP Divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 654.00 | 440 654.00 | | 440 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 193.00 | 5 801 193.00 | | 5 801 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 991.00 | 137 713.00 | | 316 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 697.00 | 413 343.00 | | 438 697.00 |
ST Autres comptes | 1 436 229.00 | 1 511 192.00 | | 1 436 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 984.00 | 610 137.00 | | 250 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 181 927.00 | 1 546 001.00 | | 2 181 927.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
YT Sous‐traitance | 209 252.00 | 193 615.00 | | 209 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 506.00 | 289 888.00 | | 277 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 360.00 | 10 892.00 | | 25 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 351.00 | 148 605.00 | | 342 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 631.00 | 125 012.00 | | 147 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 591.00 | 189 672.00 | | 304 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612 668.00 | 3 018 175.00 | | 2 612 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 113.00 | | |