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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 639.00 | 10.00 | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 843.00 | 81 263.00 | 68 580.00 | 149 843.00 |
BF Prêts | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 185.00 | 89 902.00 | 200 283.00 | 290 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109 875.00 | 14 965.00 | 13 094 910.00 | 13 109 875.00 |
BZ Autres créances | 2 829 244.00 | | 2 829 244.00 | 2 829 244.00 |
CF Disponibilités | 2 303 406.00 | | 2 303 406.00 | 2 303 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 866.00 | | 268 866.00 | 268 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 511 391.00 | 14 965.00 | 18 496 426.00 | 18 511 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 576.00 | 104 867.00 | 18 696 709.00 | 18 801 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 556.00 | 1 692 328.00 | | 1 422 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 225.00 | -269 771.00 | | -17 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 331.00 | 1 598 556.00 | | 1 581 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608.00 | 4 833.00 | | 4 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 204.00 | 206 764.00 | | 32 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584 051.00 | 12 843 730.00 | | 13 584 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 042.00 | 3 076 259.00 | | 2 913 042.00 |
EA Autres dettes | 301 688.00 | 244 550.00 | | 301 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 784.00 | 183 481.00 | | 279 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 115 378.00 | 16 559 617.00 | | 17 115 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 696 709.00 | 18 158 174.00 | | 18 696 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 115 378.00 | 16 559 617.00 | | 17 115 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 159 570.00 | 132 678.00 | 36 292 248.00 | 36 159 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 159 570.00 | 132 678.00 | 36 292 248.00 | 36 159 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 463 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 288 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GE Autres charges | | | 151 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 416 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 831.00 | 16 576.00 | | 73 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 331.00 | 16 576.00 | | 80 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 164.00 | -16 576.00 | | -72 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 203.00 | -99 380.00 | | -8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 471 438.00 | 36 130 268.00 | | 36 471 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 488 662.00 | 36 400 040.00 | | 36 488 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 225.00 | -269 771.00 | | -17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 983.00 | | 47 953.00 | 267 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 751.00 | 290 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 149 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 001.00 | | 35 592.00 | 140 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 333.00 | | 12 361.00 | 119 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 119.00 | 19 034.00 | 19 251.00 | 90 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 423.00 | 216.00 | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696.00 | 18 818.00 | 19 251.00 | 81 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 091 917.00 | 13 091 917.00 | | 13 091 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 2 344 030.00 | 2 344 030.00 | | 2 344 030.00 |
VC Groupe et associés | 356 954.00 | 356 954.00 | | 356 954.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 866.00 | 268 866.00 | | 268 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 339 679.00 | 16 207 985.00 | 131 694.00 | 16 339 679.00 |