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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | 505.00 | 554.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 711.00 | 505.00 | 44 206.00 | 44 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 780.00 | 505.00 | 137 275.00 | 137 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DH Report à nouveau | -43 072.00 | -70 528.00 | | -43 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199.00 | 27 455.00 | | -1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 87 729.00 | 88 928.00 | | 87 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 51 326.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 625.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | 34 496.00 | | 25 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 030.00 | 25 496.00 | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 546.00 | 113 790.00 | | 49 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 275.00 | 202 719.00 | | 137 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 546.00 | 113 790.00 | | 49 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 56 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | 13 284.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 580.00 | | | -13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 129.00 | 128 034.00 | | 140 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 329.00 | 100 578.00 | | 141 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199.00 | 27 455.00 | | -1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 799.00 | | | 752 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558.00 | | | 565 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 729.00 | 93 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 565 558.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 550.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 126.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 913.00 | 5 237.00 | 646 150.00 | 640 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558.00 | | 565 558.00 | 565 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 804.00 | 5 237.00 | 66 041.00 | 60 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 210.00 | 505.00 | 55 210.00 | 55 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 210.00 | 505.00 | 55 210.00 | 55 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 55 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 233.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 4 500.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 4 749.00 | 7 330.00 | | 4 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 255.00 | 28 556.00 | | 3 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631.00 | 10 036.00 | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | 3 513.00 | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 655.00 | 50 422.00 | | 14 655.00 |