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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 1 937.00 | 403.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 189 488.00 | | 189 488.00 | 189 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 019.00 | 28 617.00 | 10 402.00 | 39 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 597.00 | 146 029.00 | 81 568.00 | 227 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 457.00 | 176 584.00 | 292 874.00 | 469 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 449.00 | 176 584.00 | 360 866.00 | 537 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 438.00 | -16 936.00 | | -6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | 10 499.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 40 678.00 | 34 812.00 | | 40 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 545.00 | 166 796.00 | | 134 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 849.00 | 28 651.00 | | 54 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 56 990.00 | | 61 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 638.00 | 69 646.00 | | 69 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 187.00 | 322 083.00 | | 320 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 866.00 | 356 895.00 | | 360 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 527.00 | | 10 930.00 | 458 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 686.00 | | 10 930.00 | 255 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 142.00 | 25 442.00 | | 151 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157.00 | 780.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 984.00 | 24 662.00 | | 149 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 893.00 | 28 601.00 | 76 293.00 | 104 893.00 |
VI Groupe et associés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 351.00 | 41 337.00 | 11 014.00 | 52 351.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 187.00 | 243 895.00 | 76 293.00 | 320 187.00 |