| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 782.00 | 129 947.00 | 16 834.00 | 146 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 393.00 | 138 188.00 | 157 205.00 | 295 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 108.00 | | 298 108.00 | 298 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 501.00 | 138 188.00 | 455 313.00 | 593 501.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 67 850.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 875.00 | 66 674.00 | | 54 875.00 |
DL TOTAL (I) | 326 816.00 | 357 655.00 | | 326 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 411.00 | 11 928.00 | | 12 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 411.00 | 11 928.00 | | 12 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 5 240.00 | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 304.00 | 92 305.00 | | 99 304.00 |
EA Autres dettes | | 5 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 086.00 | 115 258.00 | | 116 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 313.00 | 484 841.00 | | 455 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 769.00 | | 902 769.00 | 902 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 769.00 | | 902 769.00 | 902 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 31 678.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 31 678.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -30 758.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 27 521.00 | | 21 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 259.00 | 852 537.00 | | 920 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 384.00 | 785 863.00 | | 865 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 875.00 | 66 674.00 | | 54 875.00 |