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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
AH Fonds commercial | 179 398.00 | | 179 398.00 | 179 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 846.00 | 79 107.00 | 179 739.00 | 258 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 756.00 | 86 751.00 | 176 005.00 | 262 756.00 |
BZ Autres créances | 181 613.00 | | 181 613.00 | 181 613.00 |
CF Disponibilités | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 342.00 | 86 751.00 | 476 592.00 | 563 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 188.00 | 165 858.00 | 656 331.00 | 822 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 450 069.00 | 430 491.00 | | 450 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | 19 579.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 556 173.00 | 554 091.00 | | 556 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 91 668.00 | | 19 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 058.00 | 104 248.00 | | 89 058.00 |
EA Autres dettes | -8 614.00 | 2 548.00 | | -8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 158.00 | 198 514.00 | | 100 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 331.00 | 752 606.00 | | 656 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 158.00 | 198 514.00 | | 100 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 037.00 | | 617 037.00 | 617 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 037.00 | | 617 037.00 | 617 037.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 3 455.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 682.00 | 696 209.00 | | 621 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 601.00 | 676 631.00 | | 619 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | 19 579.00 | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 846.00 | | | 258 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 576.00 | 531.00 | | 78 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 117.00 | 531.00 | | 59 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 614.00 | -8 614.00 | | -8 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 710.00 | 444 710.00 | | 444 710.00 |
VW T.V.A. | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |