| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 896.00 | 74 834.00 | 62.00 | 74 896.00 |
040 Immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 517.00 | 75 945.00 | 6 572.00 | 82 517.00 |
060 Stock marchandises | 211 121.00 | 19 966.00 | 191 155.00 | 211 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
072 Créances – Autres | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
084 Disponibilités | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 639.00 | 19 966.00 | 350 673.00 | 370 639.00 |
110 Total général Actif | 453 156.00 | 95 911.00 | 357 245.00 | 453 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 200 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 245.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 3 117.00 | 11 053.00 | 14 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 668.00 | 13 985.00 | 14 683.00 | 28 668.00 |
BT Marchandises | 220 924.00 | 19 966.00 | 200 958.00 | 220 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 417.00 | 19 966.00 | 253 451.00 | 273 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 086.00 | 33 951.00 | 268 134.00 | 302 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 670 614.00 | 552 257.00 | | 670 614.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 753.00 | 42 459.00 | | 61 753.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 185.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 677.00 | 552 442.00 | | 670 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 125.00 | 298 476.00 | | 329 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 346.00 | -32 066.00 | | 55 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 741.00 | 8 374.00 | | 4 741.00 |
242 Autres charges externes. | 270 509.00 | 270 864.00 | | 270 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 285.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 794.00 | 9 000.00 | | 10 794.00 |
252 Charges sociales | 4 453.00 | 3 917.00 | | 4 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | 15 555.00 | | 1 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 1 770.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 746.00 | 568 801.00 | | 674 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 069.00 | -16 359.00 | | -4 069.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | 666.00 | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 644.00 | 31 544.00 | | 18 644.00 |
294 Charges financières | 13 187.00 | 12 601.00 | | 13 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 754.00 | 13 781.00 | | 8 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 943.00 | -10 531.00 | | -6 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
DH Report à nouveau | -17 474.00 | -10 531.00 | | -17 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 336.00 | -6 943.00 | | -42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 114 152.00 | 156 488.00 | | 114 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 60 000.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 74 859.00 | | 83 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | 48 841.00 | | 61 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 179.00 | | |
EA Autres dettes | 607.00 | 14 878.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 982.00 | 200 757.00 | | 153 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 134.00 | 357 245.00 | | 268 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 761.00 | 32 390.00 | 397 151.00 | 364 761.00 |
FG Production vendue services | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 220.00 | 32 390.00 | 439 610.00 | 407 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | 18 644.00 | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 576.00 | 18 644.00 | | 6 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 3 927.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 510.00 | 4 827.00 | | 22 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 988.00 | 8 754.00 | | 23 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 412.00 | 9 890.00 | | -17 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 939.00 | 689 743.00 | | 446 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 274.00 | 696 686.00 | | 489 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 336.00 | -6 943.00 | | -42 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | 7 305.00 | | 5 415.00 |