| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 990.00 | | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 766.00 | 400 624.00 | 679 142.00 | 1 079 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 141.00 | 100 342.00 | 51 799.00 | 152 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 521.00 | 512 956.00 | 734 565.00 | 1 247 521.00 |
BT Marchandises | 132 734.00 | 39 630.00 | 93 103.00 | 132 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 835.00 | 3 641.00 | 334 194.00 | 337 835.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 433.00 | 43 272.00 | 645 161.00 | 688 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 954.00 | 556 228.00 | 1 379 726.00 | 1 935 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 957.00 | 333 544.00 | | 417 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 668.00 | 84 413.00 | | 63 668.00 |
DL TOTAL (I) | 490 425.00 | 426 757.00 | | 490 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 891.00 | 611 594.00 | | 646 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 142.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 112.00 | 98 553.00 | | 116 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 116.00 | 132 022.00 | | 125 116.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 758.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 301.00 | 843 538.00 | | 889 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 726.00 | 1 270 295.00 | | 1 379 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 722.00 | 843 538.00 | | 425 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 341.00 | 194 823.00 | 37 208.00 | 355 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 2 010.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 362.00 | 192 813.00 | 37 208.00 | 345 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 059.00 | | 9 429.00 | 49 059.00 |
6T Sur comptes clients | 7 492.00 | 1 525.00 | 5 375.00 | 7 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 551.00 | 1 525.00 | 14 804.00 | 56 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 551.00 | 1 525.00 | 14 804.00 | 56 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 14 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 333 466.00 | 333 466.00 | | 333 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 891.00 | 183 312.00 | 460 123.00 | 646 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 244.00 | 362 144.00 | 2 100.00 | 364 244.00 |
VW T.V.A. | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 301.00 | 425 722.00 | 460 123.00 | 889 301.00 |