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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AN Terrains | 257 919.00 | | 257 919.00 | 257 919.00 |
AP Constructions | 259 466.00 | 256 957.00 | 2 509.00 | 259 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 149.00 | 26 691.00 | 33 458.00 | 60 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 241.00 | 145 831.00 | 17 410.00 | 163 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 664.00 | 436 385.00 | 1 593 279.00 | 2 029 664.00 |
BT Marchandises | 463 094.00 | | 463 094.00 | 463 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 751.00 | | 4 455 751.00 | 4 455 751.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CF Disponibilités | 772 356.00 | | 772 356.00 | 772 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 646.00 | | 5 748 646.00 | 5 748 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 310.00 | 436 385.00 | 7 341 925.00 | 7 778 310.00 |
CU Autres participations | 1 277 243.00 | | 1 277 243.00 | 1 277 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DG Autres réserves | 4 153 874.00 | | | 4 153 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 838.00 | | | 4 777 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 673.00 | | | 2 200 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
EA Autres dettes | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 586.00 | | | 2 559 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 925.00 | | | 7 341 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 251.00 | | | 2 554 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 263.00 | 1 596 881.00 | 4 330 144.00 | 2 733 263.00 |
FG Production vendue services | 503 284.00 | | 503 284.00 | 503 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 546.00 | 1 596 881.00 | 4 833 427.00 | 3 236 546.00 |
FQ Autres produits | | | 40 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 004.00 | | | 4 886 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 069.00 | | | 4 834 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 667.00 | | 48 440.00 | 2 020 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 443.00 | 2 029 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 443.00 | 740 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 256.00 | | 41 963.00 | 738 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 505.00 | | 6 477.00 | 1 275 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 809.00 | 9 476.00 | 34 900.00 | 461 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 903.00 | 9 476.00 | 34 900.00 | 454 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 346.00 | | 836.00 | 3 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 4 500.00 | 836.00 | 3 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 673.00 | 2 200 673.00 | | 2 200 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 751.00 | 4 455 751.00 | | 4 455 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 934.00 | 4 513 195.00 | 4 739.00 | 4 517 934.00 |
VW T.V.A. | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 586.00 | 2 554 251.00 | | 2 559 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
ST Autres comptes | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 449.00 | | | 531 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 075.00 | | | 538 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 001.00 | | | 279 001.00 |