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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 20 730.00 | 2 518.00 | 23 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 767.00 | 22 109.00 | 4 657.00 | 26 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 496.00 | 107 105.00 | 529 390.00 | 636 496.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CF Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 237.00 | 107 105.00 | 635 132.00 | 742 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 004.00 | 129 215.00 | 639 789.00 | 769 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 842.00 | 416 263.00 | | 191 842.00 |
DH Report à nouveau | | -81 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | -142 790.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 235 229.00 | 224 842.00 | | 235 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 11 615.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 1 532.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 933.00 | 184 951.00 | | 175 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 905.00 | 180 475.00 | | 198 905.00 |
EA Autres dettes | 21 905.00 | 30 363.00 | | 21 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 560.00 | 408 936.00 | | 404 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 789.00 | 633 778.00 | | 639 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 560.00 | 408 936.00 | | 404 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 142.00 | | 2 624.00 | 24 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | | 2 624.00 | 20 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 875.00 | 234.00 | | 21 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 234.00 | | 20 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 359.00 | 70 746.00 | | 36 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 359.00 | 70 746.00 | | 36 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 359.00 | 70 746.00 | | 36 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 383 680.00 | 383 680.00 | | 383 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 812.00 | 668 253.00 | 559.00 | 668 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 560.00 | 404 560.00 | | 404 560.00 |