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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 403.00 | 189 830.00 | 111 573.00 | 301 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 125.00 | 264 896.00 | 206 230.00 | 471 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 110.00 | 454 726.00 | 575 384.00 | 1 030 110.00 |
BT Marchandises | 1 682 987.00 | 323 267.00 | 1 359 720.00 | 1 682 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 613.00 | 13 974.00 | 932 639.00 | 946 613.00 |
BZ Autres créances | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CF Disponibilités | 799 086.00 | | 799 086.00 | 799 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 543.00 | 337 241.00 | 3 152 303.00 | 3 489 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 653.00 | 791 966.00 | 3 727 687.00 | 4 519 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 697 264.00 | 829 385.00 | | 697 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 364.00 | 37 878.00 | | 132 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 128.00 | 1 532 764.00 | | 1 495 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 074.00 | 343 344.00 | | 744 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 182.00 | 182 142.00 | | 211 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 078.00 | 572 437.00 | | 837 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 210.00 | 302 570.00 | | 382 210.00 |
EA Autres dettes | 58 014.00 | 26 497.00 | | 58 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 559.00 | 1 426 990.00 | | 2 232 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 687.00 | 2 959 753.00 | | 3 727 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 567.00 | 1 171 472.00 | | 650 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 932 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 992 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 542.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 814.00 | -1 221.00 | | 50 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 523.00 | 4 471 819.00 | | 5 274 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 159.00 | 4 433 940.00 | | 5 142 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 364.00 | 37 878.00 | | 132 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 684.00 | 62 024.00 | | 443 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 684.00 | 62 024.00 | | 443 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 078.00 | 837 078.00 | | 837 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 210.00 | 382 210.00 | | 382 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 946 613.00 | 946 613.00 | | 946 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 286.00 | 92 719.00 | 200 567.00 | 743 286.00 |
VI Groupe et associés | 211 182.00 | 211 182.00 | | 211 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 470.00 | 1 007 470.00 | 68 000.00 | 1 075 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 559.00 | 1 581 992.00 | 200 567.00 | 2 232 559.00 |