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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
AP Constructions | 188 800.00 | 34 201.00 | 154 599.00 | 188 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 242.00 | 130 143.00 | 38 099.00 | 168 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 133.00 | 228 667.00 | 133 465.00 | 362 133.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 050.00 | | 349 050.00 | 349 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 189.00 | 398 092.00 | 783 097.00 | 1 181 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 730.00 | | 338 730.00 | 338 730.00 |
CF Disponibilités | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 581.00 | | 627 581.00 | 627 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 770.00 | 398 092.00 | 1 410 678.00 | 1 808 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 050.00 | | | 349 050.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 812.00 | 735 654.00 | | 716 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 781.00 | 30 158.00 | | 71 781.00 |
DL TOTAL (I) | 796 978.00 | 774 196.00 | | 796 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 736.00 | 643 089.00 | | 385 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 5 470.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 161.00 | 63 646.00 | | 67 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 269.00 | 89 658.00 | | 145 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 121.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 701.00 | 813 984.00 | | 613 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 678.00 | 1 588 180.00 | | 1 410 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 080.00 | 578 670.00 | | 288 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 60.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 414.00 | | 14 775.00 | 1 166 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 507.00 | | 14 668.00 | 707 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 948.00 | | 107.00 | 355 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 910.00 | 56 182.00 | | 341 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 830.00 | 56 182.00 | | 336 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 050.00 | 349 050.00 | | 349 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 314.00 | 59 694.00 | 230 648.00 | 385 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 612.00 | | | 257 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 130.00 | 376 232.00 | 898.00 | 377 130.00 |
VW T.V.A. | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 701.00 | 288 081.00 | 230 648.00 | 613 701.00 |