| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 454.00 | 19 691.00 | 4 763.00 | 24 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 707.00 | 19 691.00 | 163 017.00 | 182 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 45 588.00 | 48 999.00 | | 45 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 257.00 | -3 411.00 | | -12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 84 897.00 | 97 154.00 | | 84 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 34 889.00 | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809.00 | 32 519.00 | | 37 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 973.00 | 9 386.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 120.00 | 77 330.00 | | 78 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 017.00 | 174 484.00 | | 163 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 053.00 | 206 991.00 | | 200 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 310.00 | 210 402.00 | | 212 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 257.00 | -3 411.00 | | -12 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
VP Divers | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 901.00 | 91 081.00 | 2 819.00 | 93 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |