| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 940.00 | 13 361.00 | 14 578.00 | 27 940.00 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 514.00 | 203 565.00 | 65 948.00 | 269 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 958.00 | 26 068.00 | 51 890.00 | 77 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 929.00 | 242 995.00 | 222 934.00 | 465 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 772.00 | | 344 772.00 | 344 772.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 172 272.00 | | 172 272.00 | 172 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 447.00 | | 554 447.00 | 554 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 377.00 | 242 995.00 | 777 381.00 | 1 020 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 163.00 | 336 893.00 | | 226 163.00 |
DH Report à nouveau | | -57 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 217.00 | 6 347.00 | | 135 217.00 |
DL TOTAL (I) | 369 765.00 | 294 548.00 | | 369 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 858.00 | 164 807.00 | | 134 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 792.00 | 79 583.00 | | 88 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 832.00 | 163 278.00 | | 149 832.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 174.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 616.00 | 409 843.00 | | 407 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 381.00 | 704 391.00 | | 777 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 692.00 | 367 200.00 | | 315 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 221.00 | | 105 231.00 | 404 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 523.00 | 465 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 523.00 | 347 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 600.00 | | 15 940.00 | 99 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 704.00 | | 89 291.00 | 301 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 629.00 | 26 351.00 | 1 985.00 | 218 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 4 944.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 212.00 | 21 407.00 | 1 985.00 | 210 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 344 773.00 | 344 773.00 | | 344 773.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 719.00 | 42 796.00 | 91 924.00 | 134 719.00 |
VI Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 227.00 | 356 310.00 | 2 917.00 | 359 227.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 616.00 | 315 693.00 | 91 924.00 | 407 616.00 |