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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
AN Terrains | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 929.00 | 654 596.00 | 2 333.00 | 656 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 612.00 | 539 295.00 | 8 317.00 | 547 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 068.00 | 1 238 034.00 | 50 034.00 | 1 288 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
BN En cours de production de biens | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
BZ Autres créances | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
CF Disponibilités | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 963.00 | | 798 963.00 | 798 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 032.00 | 1 238 034.00 | 848 997.00 | 2 087 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 177.00 | -48 508.00 | | -299 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 658.00 | -250 669.00 | | -287 658.00 |
DL TOTAL (I) | -366 836.00 | -79 177.00 | | -366 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 084.00 | 167 920.00 | | 375 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 632.00 | 123 646.00 | | 225 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 772.00 | 324 802.00 | | 461 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 208.00 | 149 905.00 | | 153 208.00 |
EA Autres dettes | | 14 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 834.00 | 780 670.00 | | 1 215 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 997.00 | 701 493.00 | | 848 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 772.00 | 461 772.00 | | 461 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
VB T. V. A. | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VC Groupe et associés | 247 539.00 | 247 539.00 | | 247 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 555.00 | 179 939.00 | 163 116.00 | 355 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 098.00 | 510 098.00 | | 510 098.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 202.00 | 814 585.00 | 163 116.00 | 990 202.00 |