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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 484.00 | 45 286.00 | 7 198.00 | 52 484.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 565.00 | 45 286.00 | 30 279.00 | 75 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
084 Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
110 Total général Actif | 87 440.00 | 45 286.00 | 42 154.00 | 87 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 537.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 734.00 | 1 468.00 | | 1 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 119.00 | 110 304.00 | | 111 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 853.00 | 111 772.00 | | 112 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | 213.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 004.00 | 13 548.00 | | 12 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -584.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 29 773.00 | 26 825.00 | | 29 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 4 664.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 415.00 | 47 101.00 | | 46 415.00 |
252 Charges sociales | 18 283.00 | 16 786.00 | | 18 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 1 886.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 240.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 884.00 | 110 680.00 | | 112 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31.00 | 1 092.00 | | -31.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 241.00 | 303.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -272.00 | 869.00 | | -272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |