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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 365.00 | 25 145.00 | 10 219.00 | 35 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578 529.00 | 3 640 308.00 | 1 938 221.00 | 5 578 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 450.00 | 1 102 074.00 | 399 375.00 | 1 501 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BF Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 254.00 | 4 767 528.00 | 2 411 726.00 | 7 179 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 681.00 | | 513 681.00 | 513 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 904.00 | | 8 180 904.00 | 8 180 904.00 |
BZ Autres créances | 3 631 109.00 | | 3 631 109.00 | 3 631 109.00 |
CF Disponibilités | 1 549 004.00 | | 1 549 004.00 | 1 549 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 963 310.00 | | 13 963 310.00 | 13 963 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 142 565.00 | 4 767 528.00 | 16 375 036.00 | 21 142 565.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 600.00 | 555 000.00 | | 571 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 355 835.00 | 372 222.00 | | 355 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 236.00 | 2 350 212.00 | | 1 894 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 564.00 | 130 270.00 | | 92 564.00 |
DK Provisions réglementées | 572 035.00 | 537 202.00 | | 572 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 771.00 | 4 000 408.00 | | 3 541 771.00 |
DP Provisions pour risques | 327 696.00 | 309 536.00 | | 327 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 696.00 | 309 536.00 | | 327 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 238.00 | 1 812 712.00 | | 1 096 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 920.00 | 621 835.00 | | 450 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 012.00 | 6 659 276.00 | | 5 537 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385 579.00 | 2 913 327.00 | | 3 385 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 725.00 | 16 381.00 | | 263 725.00 |
EA Autres dettes | 96 864.00 | 22 220.00 | | 96 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675 228.00 | 2 023 150.00 | | 1 675 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 505 568.00 | 14 068 903.00 | | 12 505 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 375 036.00 | 18 378 848.00 | | 16 375 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 227 135.00 | | 37 227 135.00 | 37 227 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 227 135.00 | | 37 227 135.00 | 37 227 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 545 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 182 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 820 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 818 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 428.00 | 53 926.00 | | 159 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 452.00 | 89 304.00 | | 74 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 881.00 | 143 231.00 | | 233 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 426.00 | | 3 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 285.00 | 149 251.00 | | 109 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 493.00 | 149 677.00 | | 186 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 387.00 | -6 447.00 | | 47 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 487.00 | 381 433.00 | | 314 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 533.00 | 921 954.00 | | 611 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 830 628.00 | 41 159 733.00 | | 37 830 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 936 392.00 | 38 809 521.00 | | 35 936 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 236.00 | 2 350 212.00 | | 1 894 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 952.00 | | 711 904.00 | 6 777 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 601.00 | 7 179 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 601.00 | 7 079 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 682 677.00 | | 707 904.00 | 6 682 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | 4 000.00 | 59 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 892.00 | 797 762.00 | 237 125.00 | 4 206 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | 9 947.00 | | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 693.00 | 787 816.00 | 237 125.00 | 4 191 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 203.00 | 109 286.00 | 74 453.00 | 537 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 536.00 | 170 000.00 | 151 840.00 | 309 536.00 |
6T Sur comptes clients | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 289.00 | 279 286.00 | 275 843.00 | 896 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 201 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 286.00 | 74 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 013.00 | 5 537 013.00 | | 5 537 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 941.00 | 532 941.00 | | 532 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 835.00 | 555 835.00 | | 555 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 533.00 | 611 533.00 | | 611 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 725.00 | 263 725.00 | | 263 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675 229.00 | 1 675 229.00 | | 1 675 229.00 |
UP Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 180 904.00 | 8 180 904.00 | | 8 180 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 396 326.00 | 396 326.00 | | 396 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 059.00 | 2 886 059.00 | | 2 886 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 238.00 | 554 109.00 | 542 129.00 | 1 096 238.00 |
VI Groupe et associés | 450 921.00 | 450 921.00 | | 450 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 474.00 | | | 716 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 391.00 | 334 391.00 | | 334 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 952 367.00 | 11 900 625.00 | 51 742.00 | 11 952 367.00 |
VW T.V.A. | 1 636 403.00 | 1 636 403.00 | | 1 636 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505 569.00 | 11 963 440.00 | 542 129.00 | 12 505 569.00 |