| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 24 859.00 | 12 403.00 | 12 456.00 | 24 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 111.00 | 13 051.00 | 60.00 | 13 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 855.00 | 106 484.00 | 8 371.00 | 114 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 350.00 | 131 938.00 | 22 412.00 | 154 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BZ Autres créances | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CF Disponibilités | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 754.00 | 131 938.00 | 191 816.00 | 323 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 596.00 | 7 461.00 | | 15 596.00 |
DH Report à nouveau | | -48 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | 116 447.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 133 126.00 | 185 596.00 | | 133 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 792.00 | 42 088.00 | | 34 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 220.00 | 24 970.00 | | 10 220.00 |
EA Autres dettes | 13 632.00 | 7 244.00 | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 690.00 | 75 718.00 | | 58 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 816.00 | 261 314.00 | | 191 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 379.00 | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 379.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 303.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 303.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 76.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 10 639.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 938.00 | 382 247.00 | | 208 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 408.00 | 265 800.00 | | 201 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530.00 | 116 447.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 144.00 | | | 156 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 154 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 175.00 | 5 763.00 | | 126 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 175.00 | 5 763.00 | | 126 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |