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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 6 117.00 | 1 625.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 301.00 | 21 676.00 | 1 625.00 | 23 301.00 |
BT Marchandises | 64 278.00 | 10 090.00 | 54 188.00 | 64 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 295.00 | 3 486.00 | 254 809.00 | 258 295.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 567 161.00 | | 567 161.00 | 567 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 742.00 | 13 576.00 | 883 165.00 | 896 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 042.00 | 35 252.00 | 884 790.00 | 920 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 736.00 | 655 422.00 | | 382 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 926.00 | 227 314.00 | | 169 926.00 |
DL TOTAL (I) | 594 063.00 | 924 136.00 | | 594 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 520.00 | 88 477.00 | | 61 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 969.00 | 157 964.00 | | 210 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 239.00 | 30 936.00 | | 18 239.00 |
EA Autres dettes | | 41 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 727.00 | 323 401.00 | | 290 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 790.00 | 1 247 537.00 | | 884 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 295.00 | | 1 700.00 | 23 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 23 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 7 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | | 1 700.00 | 7 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 662.00 | 707.00 | 1 694.00 | 22 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 361.00 | 198.00 | | 15 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 509.00 | 1 694.00 | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 969.00 | 210 969.00 | | 210 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
UX Autres créances clients | 258 295.00 | 258 295.00 | | 258 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |