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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 4 258.00 | 1 027.00 | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 492.00 | 49 170.00 | 1 321.00 | 50 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 783.00 | 309 510.00 | 241 272.00 | 550 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 694.00 | 362 940.00 | 262 754.00 | 625 694.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 684.00 | | 225 684.00 | 225 684.00 |
BZ Autres créances | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 053.00 | 821.00 | 217 232.00 | 218 053.00 |
CF Disponibilités | 431 556.00 | | 431 556.00 | 431 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 325.00 | 821.00 | 947 504.00 | 948 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 020.00 | 363 761.00 | 1 210 259.00 | 1 574 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DH Report à nouveau | 272 617.00 | 323 246.00 | | 272 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 275.00 | 272 618.00 | | 148 275.00 |
DL TOTAL (I) | 442 236.00 | 617 207.00 | | 442 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 916.00 | 84 028.00 | | 227 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 729.00 | 109 566.00 | | 287 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 765.00 | 48 067.00 | | 47 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 393.00 | 130 174.00 | | 136 393.00 |
EA Autres dettes | 68 217.00 | 65 687.00 | | 68 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 022.00 | 437 524.00 | | 768 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 259.00 | 1 054 732.00 | | 1 210 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 129.00 | 377 425.00 | | 606 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 027.00 | | 190 356.00 | 507 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 689.00 | 625 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 689.00 | 601 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 031.00 | | 2 500.00 | 18 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 156.00 | | 187 807.00 | 485 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 48.00 | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 114.00 | 79 607.00 | 70 782.00 | 354 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 1 472.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 328.00 | 78 135.00 | 70 782.00 | 351 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 916.00 | 66 023.00 | 161 893.00 | 227 916.00 |
VI Groupe et associés | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 720.00 | 298 184.00 | 535.00 | 298 720.00 |
VW T.V.A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 022.00 | 606 129.00 | 161 893.00 | 768 022.00 |