| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 045.00 | 2 045.00 | 40 000.00 | 42 045.00 |
AN Terrains | 44 779.00 | 26 372.00 | 18 407.00 | 44 779.00 |
AP Constructions | 272 273.00 | 115 269.00 | 157 004.00 | 272 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 863.00 | 56 852.00 | 3 011.00 | 59 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 977.00 | 212 927.00 | 219 050.00 | 431 977.00 |
BT Marchandises | 364 560.00 | | 364 560.00 | 364 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 674.00 | 36 049.00 | 299 626.00 | 335 674.00 |
BZ Autres créances | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CF Disponibilités | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 603.00 | 36 049.00 | 760 555.00 | 796 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 580.00 | 248 976.00 | 979 605.00 | 1 228 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 913.00 | 611 127.00 | | 634 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 962.00 | 23 786.00 | | -106 962.00 |
DL TOTAL (I) | 582 951.00 | 689 913.00 | | 582 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 674.00 | 109 477.00 | | 80 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 062.00 | 42 929.00 | | 41 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 897.00 | 171 258.00 | | 184 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | 68 407.00 | | 71 411.00 |
EA Autres dettes | 18 609.00 | 4 298.00 | | 18 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 654.00 | 401 369.00 | | 396 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 605.00 | 1 091 281.00 | | 979 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 193.00 | 322 203.00 | | 352 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 959.00 | | 1 928.00 | 431 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 431 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 389 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 289.00 | | 1 926.00 | 389 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 2.00 | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 576.00 | 22 261.00 | 1 910.00 | 192 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 531.00 | 22 261.00 | 1 910.00 | 190 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 335 674.00 | 335 674.00 | | 335 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 674.00 | 36 213.00 | 44 460.00 | 80 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 454.00 | 364 139.00 | 314.00 | 364 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 654.00 | 352 193.00 | 44 460.00 | 396 654.00 |