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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 7 365.00 | 5 349.00 | 2 017.00 | 7 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 380.00 | 78 179.00 | 22 201.00 | 100 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 020.00 | 11 945.00 | 92 075.00 | 104 020.00 |
BN En cours de production de biens | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 314.00 | 4 193.00 | 125 121.00 | 129 314.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 031.00 | 16 138.00 | 283 893.00 | 300 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 411.00 | 94 317.00 | 306 094.00 | 400 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
DH Report à nouveau | -19 851.00 | | | -19 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DL TOTAL (I) | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 094.00 | | | 306 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 235.00 | | 550 235.00 | 550 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 235.00 | | 550 235.00 | 550 235.00 |
FM Production stockée | | | 8 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 109.00 | | | 591 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 560.00 | | | 578 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 443.00 | 737.00 | | 77 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 183.00 | 737.00 | | 77 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 848.00 | 157 958.00 | 1 890.00 | 159 848.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |