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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 273.00 | 4 858.00 | 14 415.00 | 19 273.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
AP Constructions | 25 999.00 | 21 707.00 | 4 292.00 | 25 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 597.00 | 119 563.00 | 38 035.00 | 157 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 087.00 | 196 416.00 | 118 671.00 | 315 087.00 |
BT Marchandises | 444 625.00 | | 444 625.00 | 444 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 445.00 | 68 177.00 | 754 268.00 | 822 445.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 677.00 | 68 177.00 | 1 292 500.00 | 1 360 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 764.00 | 264 594.00 | 1 411 171.00 | 1 675 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 478 121.00 | | | 478 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
DL TOTAL (I) | 602 999.00 | | | 602 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 533.00 | | | 206 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 397.00 | | | 324 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 127.00 | | | 249 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 172.00 | | | 808 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 171.00 | | | 1 411 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 059.00 | | | 803 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 270.00 | | | 191 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 996.00 | 14 421.00 | | 181 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 286.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 225.00 | 14 135.00 | | 177 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 977.00 | 68 177.00 | 58 977.00 | 58 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 977.00 | 68 177.00 | 58 977.00 | 58 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 977.00 | 68 177.00 | 58 977.00 | 58 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 397.00 | 324 397.00 | | 324 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 127.00 | 249 127.00 | | 249 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 533.00 | 201 420.00 | 5 113.00 | 206 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 311.00 | 850 311.00 | | 850 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 260.00 | 850 311.00 | 949.00 | 851 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 172.00 | 803 059.00 | 5 113.00 | 808 172.00 |