| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AN Terrains | 713 027.00 | 397 014.00 | 316 013.00 | 713 027.00 |
AP Constructions | 5 607 461.00 | 4 484 618.00 | 1 122 843.00 | 5 607 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 202.00 | 2 374 264.00 | 213 938.00 | 2 588 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 073.00 | 89 029.00 | 67 044.00 | 156 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 602.00 | | 1 139 602.00 | 1 139 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486 002.00 | 7 357 586.00 | 3 128 415.00 | 10 486 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BT Marchandises | 1 650 252.00 | 3 000.00 | 1 647 252.00 | 1 650 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 769.00 | | 254 769.00 | 254 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 649.00 | 474.00 | 51 175.00 | 51 649.00 |
BZ Autres créances | 689 340.00 | | 689 340.00 | 689 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 722 602.00 | | 722 602.00 | 722 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 198.00 | 3 474.00 | 4 345 724.00 | 4 349 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 835 199.00 | 7 361 060.00 | 7 474 139.00 | 14 835 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
CU Autres participations | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252 211.00 | 1 962 975.00 | | 2 252 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 141.00 | 489 236.00 | | 493 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 352.00 | 2 562 211.00 | | 2 855 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 518.00 | 1 149 204.00 | | 2 035 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 986.00 | 33 349.00 | | 35 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 112.00 | 1 544 356.00 | | 1 793 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 363.00 | 539 173.00 | | 731 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 4 128.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 787.00 | 3 270 210.00 | | 4 618 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 139.00 | 5 832 421.00 | | 7 474 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 783.00 | 2 409 188.00 | | 2 802 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 286.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 124 387.00 | | 25 124 387.00 | 25 124 387.00 |
FG Production vendue services | 188 834.00 | | 188 834.00 | 188 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 313 221.00 | | 25 313 221.00 | 25 313 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 084 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 513 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 449 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 778 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 585.00 | 41 909.00 | | 43 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 053.00 | 1 950.00 | | 2 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 838.00 | 6 189.00 | | 23 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 488.00 | 6 189.00 | | 51 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 4 844.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 576.00 | 1 345.00 | | 40 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 497.00 | 97 298.00 | | 102 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 408.00 | 193 393.00 | | 184 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 576 794.00 | 24 169 195.00 | | 26 576 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 083 653.00 | 23 679 960.00 | | 26 083 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 141.00 | 489 236.00 | | 493 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420 565.00 | | 1 189 940.00 | 9 420 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 503.00 | 10 486 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 503.00 | 10 204 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161 096.00 | | 1 167 772.00 | 9 161 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 808.00 | | 22 168.00 | 246 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201 116.00 | 270 061.00 | 113 591.00 | 7 201 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | 312.00 | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188 768.00 | 269 749.00 | 113 591.00 | 7 188 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 278.00 | 3 000.00 | 50 278.00 | 50 278.00 |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 474.00 | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 856.00 | 3 474.00 | 50 856.00 | 50 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 856.00 | 3 474.00 | 50 856.00 | 50 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 474.00 | 50 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 112.00 | 1 793 112.00 | | 1 793 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 257.00 | 276 257.00 | | 276 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
UX Autres créances clients | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 416 660.00 | 416 660.00 | | 416 660.00 |
VC Groupe et associés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 456.00 | 218 452.00 | 619 195.00 | 2 034 456.00 |
VI Groupe et associés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 397.00 | | | 1 172 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 646.00 | 944 646.00 | | 944 646.00 |
VW T.V.A. | 219 984.00 | 219 984.00 | | 219 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 787.00 | 2 802 783.00 | 619 195.00 | 4 618 787.00 |