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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 179.00 | 278 738.00 | 25 441.00 | 304 179.00 |
AH Fonds commercial | 843 059.00 | | 843 059.00 | 843 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 717.00 | | 376 717.00 | 376 717.00 |
AP Constructions | 256 060.00 | 75 036.00 | 181 023.00 | 256 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 385.00 | 444 602.00 | 162 782.00 | 607 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 253.00 | 1 030 757.00 | 471 496.00 | 1 502 253.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 805.00 | | 476 805.00 | 476 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 622.00 | 1 913 149.00 | 2 622 473.00 | 4 535 622.00 |
BT Marchandises | 14 374 953.00 | 330 132.00 | 14 044 820.00 | 14 374 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080 252.00 | 2 207 201.00 | 8 873 050.00 | 11 080 252.00 |
BZ Autres créances | 1 029 583.00 | | 1 029 583.00 | 1 029 583.00 |
CF Disponibilités | 2 320 010.00 | | 2 320 010.00 | 2 320 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 126.00 | | 293 126.00 | 293 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 097 925.00 | 2 537 334.00 | 26 560 591.00 | 29 097 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 720 052.00 | 4 450 483.00 | 29 269 569.00 | 33 720 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 167 040.00 | 82 093.00 | 84 947.00 | 167 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | | | 753 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 551.00 | | | 833 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
DG Autres réserves | 9 442 209.00 | | | 9 442 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 284.00 | | | 750 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 854 785.00 | | | 11 854 785.00 |
DP Provisions pour risques | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 227.00 | | | 1 336 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 196.00 | | | 1 217 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 073.00 | | | 739 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 511.00 | | | 7 378 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 453.00 | | | 2 288 453.00 |
EA Autres dettes | 3 181 114.00 | | | 3 181 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 414.00 | | | 956 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 096 991.00 | | | 17 096 991.00 |
ED (V) | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 269 569.00 | | | 29 269 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 513 926.00 | | | 15 513 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 481 482.00 | 26 537 264.00 | 37 018 746.00 | 10 481 482.00 |
FD Production vendue biens | 10 677.00 | -108 949.00 | -98 272.00 | 10 677.00 |
FG Production vendue services | 332 522.00 | 832 198.00 | 1 164 721.00 | 332 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 824 682.00 | 27 260 513.00 | 38 085 195.00 | 10 824 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 915 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 447 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 225 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 413.00 | |
GE Autres charges | | | 359 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 692 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 111.00 | | | 197 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 177.00 | | | 351 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 071 992.00 | | | 39 071 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 321 707.00 | | | 38 321 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 284.00 | | | 750 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 943.00 | | 823 736.00 | 4 079 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 235.00 | 644 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 056.00 | 4 535 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 821.00 | 2 365 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 939.00 | | 378 018.00 | 1 145 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 822.00 | | 235 698.00 | 2 244 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 261.00 | | 210 020.00 | 687 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 772.00 | 239 049.00 | 94 767.00 | 1 686 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 258.00 | 17 480.00 | | 261 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 594.00 | 221 569.00 | 94 767.00 | 1 423 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 553.00 | 59 782.00 | 138 553.00 | 338 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 553.00 | 59 782.00 | 138 553.00 | 338 553.00 |
UG ‐ Financières | | 59 783.00 | 138 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 512.00 | 7 378 512.00 | | 7 378 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288 454.00 | 2 288 454.00 | | 2 288 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 311.00 | 4 203 311.00 | | 4 203 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 414.00 | 956 414.00 | | 956 414.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 805.00 | | 476 805.00 | 476 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 080 252.00 | 11 080 252.00 | | 11 080 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 914.00 | 414 922.00 | 797 354.00 | 1 258 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 407.00 | | | 1 047 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398 525.00 | | | 5 398 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 583.00 | 1 029 583.00 | | 1 029 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 126.00 | 293 126.00 | | 293 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 879 967.00 | 12 403 162.00 | 476 805.00 | 12 879 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 357 918.00 | 15 513 926.00 | 797 354.00 | 16 357 918.00 |