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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 4 413 175.00 | | 4 413 175.00 | 4 413 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 242.00 | 1 417.00 | 79 825.00 | 81 242.00 |
CF Disponibilités | 1 800 209.00 | | 1 800 209.00 | 1 800 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 626.00 | 1 417.00 | 6 293 209.00 | 6 294 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 888.00 | 1 417.00 | 6 293 472.00 | 6 294 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 37 800.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | 295 349.00 | 279 049.00 | | 295 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 435.00 | 21 200.00 | | 20 435.00 |
DL TOTAL (I) | 358 976.00 | 342 041.00 | | 358 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 959.00 | 399 016.00 | | 396 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 2 018.00 | | 3 034.00 |
EA Autres dettes | 5 534 503.00 | 4 265 937.00 | | 5 534 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 496.00 | 4 666 971.00 | | 5 934 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 472.00 | 5 009 012.00 | | 6 293 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 496.00 | 4 666 971.00 | | 5 934 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 8 244.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 149.00 | 67 945.00 | | 77 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 715.00 | 46 746.00 | | 56 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 435.00 | 21 200.00 | | 20 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967.00 | 449.00 | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | 449.00 | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 449.00 | | 967.00 |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534 503.00 | 5 534 503.00 | | 5 534 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 396 959.00 | 396 959.00 | | 396 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409 420.00 | 4 409 420.00 | | 4 409 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 437.00 | 4 413 437.00 | | 4 413 437.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 496.00 | 5 934 496.00 | | 5 934 496.00 |