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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 184 305.00 | | 184 305.00 | 184 305.00 |
AP Constructions | 2 043 180.00 | 1 096 094.00 | 947 086.00 | 2 043 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 585.00 | 1 097 194.00 | 1 131 391.00 | 2 228 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | 17 221.00 | 15 687.00 | 32 908.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 762.00 | 17 221.00 | 146 541.00 | 163 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 347.00 | 1 114 415.00 | 1 277 932.00 | 2 392 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 254 708.00 | 225 199.00 | | 254 708.00 |
DH Report à nouveau | | -65 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 180.00 | 94 560.00 | | 75 180.00 |
DL TOTAL (I) | 421 985.00 | 346 805.00 | | 421 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 249.00 | 320 949.00 | | 203 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 247.00 | 606 947.00 | | 608 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 11 437.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 19 386.00 | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 948.00 | 958 719.00 | | 855 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 932.00 | 1 305 523.00 | | 1 277 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 076.00 | 755 901.00 | | 775 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 879.00 | | 199 879.00 | 199 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 879.00 | | 199 879.00 | 199 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 317.00 | 39 650.00 | | 40 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -40.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 5 208.00 | | 21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 128.00 | 273 190.00 | | 259 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 948.00 | 178 630.00 | | 183 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 180.00 | 94 560.00 | | 75 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 585.00 | | | 2 228 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 485.00 | | | 2 227 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 460.00 | 71 734.00 | | 1 025 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 360.00 | 71 734.00 | | 1 024 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 006.00 | | 17 785.00 | 35 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 006.00 | | 17 785.00 | 35 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 006.00 | | 17 785.00 | 35 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 249.00 | 122 378.00 | 80 871.00 | 203 249.00 |
VI Groupe et associés | 570 789.00 | 570 789.00 | | 570 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 948.00 | 775 076.00 | 80 871.00 | 855 948.00 |