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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 921.00 | 71 267.00 | 4 653.00 | 75 921.00 |
AH Fonds commercial | 201 857.00 | 152 448.00 | 49 409.00 | 201 857.00 |
AN Terrains | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
AP Constructions | 1 879 342.00 | 1 013 176.00 | 866 166.00 | 1 879 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 273.00 | 1 494 165.00 | 74 107.00 | 1 568 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 580.00 | 259 384.00 | 35 195.00 | 294 580.00 |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 456.00 | 2 990 442.00 | 1 077 014.00 | 4 067 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 924.00 | 52 928.00 | 506 996.00 | 559 924.00 |
BN En cours de production de biens | 179 005.00 | 13 735.00 | 165 270.00 | 179 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 318.00 | 77 882.00 | 705 436.00 | 783 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 491.00 | 20 314.00 | 371 176.00 | 391 491.00 |
BZ Autres créances | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
CF Disponibilités | 286 819.00 | | 286 819.00 | 286 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 518.00 | 164 859.00 | 2 353 658.00 | 2 518 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 974.00 | 3 155 302.00 | 3 430 672.00 | 6 585 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 452.00 | | | 748 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DG Autres réserves | 1 210 090.00 | | | 1 210 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
DK Provisions réglementées | 363 401.00 | | | 363 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 554.00 | | | 2 647 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 505.00 | | | 400 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 593.00 | | | 229 593.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 278.00 | | | 779 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 672.00 | | | 3 430 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 324.00 | | | 445 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 546.00 | 878.00 | 25 425.00 | 24 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 727 264.00 | 1 646 448.00 | 3 373 712.00 | 1 727 264.00 |
FG Production vendue services | 647 713.00 | 122 731.00 | 770 445.00 | 647 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 524.00 | 1 770 057.00 | 4 169 582.00 | 2 399 524.00 |
FM Production stockée | | | 181 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 510.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 706.00 | | | -34 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 973.00 | | | 4 627 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 766.00 | | | 4 468 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 329.00 | | 76 680.00 | 4 036 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 786.00 | 33 766.00 | 4 067 456.00 | 11 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 277 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 31 073.00 | 3 785 157.00 | 11 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 305.00 | | 4 159.00 | 274 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 496.00 | | 72 521.00 | 3 755 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 501.00 | 72 392.00 | 30 898.00 | 2 796 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 966.00 | 1 986.00 | 686.00 | 69 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 534.00 | 70 405.00 | 30 212.00 | 2 726 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 262.00 | | 861.00 | 364 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 082.00 | 144 545.00 | 148 082.00 | 148 082.00 |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | 965.00 | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 879.00 | 145 510.00 | 148 082.00 | 319 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 982.00 | 145 510.00 | 148 943.00 | 687 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 510.00 | 145 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 557.00 | 144 557.00 | | 144 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UP Prêts | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 367 357.00 | 367 357.00 | | 367 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VC Groupe et associés | 218 625.00 | 167 751.00 | 50 874.00 | 218 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 505.00 | 66 551.00 | 333 953.00 | 400 505.00 |
VP Divers | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 125.00 | 592 967.00 | 76 158.00 | 669 125.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 278.00 | 445 324.00 | 333 953.00 | 779 278.00 |