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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 668.00 | 3 668.00 | 10 000.00 | 13 668.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 55 660.00 | 6 151.00 | 49 509.00 | 55 660.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 172 264.00 | 137 736.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 751.00 | 171 476.00 | 121 275.00 | 292 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 201.00 | 35 271.00 | 7 930.00 | 43 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 569.00 | 388 830.00 | 358 739.00 | 747 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 535.00 | 5 669.00 | 67 865.00 | 73 535.00 |
BN En cours de production de biens | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 568.00 | 2 428.00 | 140.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 159 061.00 | | 159 061.00 | 159 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 722.00 | 8 097.00 | 471 625.00 | 479 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 291.00 | 396 927.00 | 830 364.00 | 1 227 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 202.00 | 386 254.00 | | 413 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | 26 948.00 | | 24 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 328.00 | 20 000.00 | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 500 349.00 | 477 202.00 | | 500 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 241.00 | 210 998.00 | | 217 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 593.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 22 492.00 | | 25 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 938.00 | 96 905.00 | | 85 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 015.00 | 331 988.00 | | 330 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 364.00 | 809 190.00 | | 830 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 786.00 | 169 366.00 | | 168 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 202.00 | 45 318.00 | 1 690.00 | 345 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 552.00 | 1 690.00 | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 397.00 | 44 766.00 | | 340 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 241.00 | 57 489.00 | 147 981.00 | 217 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 015.00 | 168 786.00 | 147 981.00 | 330 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |