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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351 973.00 | 1 319 103.00 | 32 870.00 | 1 351 973.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 447.00 | 717 274.00 | 127 173.00 | 844 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 008 800.00 | | 7 008 800.00 | 7 008 800.00 |
BF Prêts | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350 481.00 | | 1 350 481.00 | 1 350 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 664 170.00 | 2 940 547.00 | 11 723 623.00 | 14 664 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879 951.00 | 98 923.00 | 13 781 028.00 | 13 879 951.00 |
BZ Autres créances | 2 110 527.00 | | 2 110 527.00 | 2 110 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 017 612.00 | 98 923.00 | 15 918 688.00 | 16 017 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 681 781.00 | 3 039 470.00 | 27 642 311.00 | 30 681 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 028 559.00 | 904 170.00 | 3 124 389.00 | 4 028 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 436 088.00 | 10 042 169.00 | | 8 436 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 958 899.00 | 393 919.00 | | -4 958 899.00 |
DK Provisions réglementées | 10 133 188.00 | 3 930 100.00 | | 10 133 188.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698 378.00 | 14 454 188.00 | | 13 698 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 026.00 | 977.00 | | 120 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895 744.00 | | | 6 895 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 685.00 | 2 091 685.00 | | 2 091 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 599.00 | 1 378 606.00 | | 1 502 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 840.00 | 3 061 666.00 | | 3 282 840.00 |
EA Autres dettes | | 12 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 039.00 | 150 750.00 | | 51 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 943 933.00 | 6 696 645.00 | | 13 943 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 642 311.00 | 21 150 834.00 | | 27 642 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 604 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 392 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 395 603.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 008 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 441 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 853 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 424 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 712.00 | 98 458.00 | | 805 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 712.00 | 99 855.00 | | 805 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 246.00 | 35.00 | | 32 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 008 800.00 | 2 576 965.00 | | 7 008 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041 045.00 | 2 577 000.00 | | 7 041 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235 334.00 | -2 477 145.00 | | -6 235 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 483.00 | -282 500.00 | | -281 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 859.00 | 18 721 699.00 | | 21 262 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 221 759.00 | 18 327 776.00 | | 26 221 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 958 899.00 | 393 923.00 | | -4 958 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 293.00 | | | 492 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 028 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536 266.00 | | | 3 536 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 586.00 | | | 612 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 347.00 | | | 1 324 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |