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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 423.00 | 84 754.00 | 8 668.00 | 93 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 182.00 | 107 385.00 | 72 797.00 | 180 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 421.00 | 239 766.00 | 247 654.00 | 487 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 433 891.00 | | 433 891.00 | 433 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 566.00 | | 442 566.00 | 442 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 987.00 | 239 766.00 | 690 220.00 | 929 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 493 664.00 | 455 408.00 | | 493 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 339.00 | 38 256.00 | | 69 339.00 |
DL TOTAL (I) | 587 048.00 | 517 709.00 | | 587 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 206.00 | 2 321.00 | | 10 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 284.00 | 18 400.00 | | 22 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 28 300.00 | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 319.00 | 34 781.00 | | 51 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 172.00 | 83 802.00 | | 103 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 220.00 | 601 511.00 | | 690 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 481.00 | | 721 481.00 | 721 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 481.00 | | 721 481.00 | 721 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 5 551.00 | | 19 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 057.00 | 641 403.00 | | 732 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 718.00 | 603 146.00 | | 662 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 339.00 | 38 256.00 | | 69 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 481.00 | | 42 940.00 | 444 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 292.00 | | 42 940.00 | 278 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 003.00 | 16 763.00 | | 223 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 003.00 | 16 763.00 | | 223 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VI Groupe et associés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500.00 | 2 760.00 | 13 740.00 | 16 500.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |