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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 670.00 | 120 240.00 | 7 430.00 | 127 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 604.00 | 49 694.00 | 67 910.00 | 117 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 575.00 | 169 933.00 | 77 642.00 | 247 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 547.00 | | 405 547.00 | 405 547.00 |
BP En cours de production de services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 870.00 | 27 428.00 | 87 442.00 | 114 870.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 229 792.00 | | 229 792.00 | 229 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 722.00 | 27 428.00 | 750 294.00 | 777 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 297.00 | 197 362.00 | 827 935.00 | 1 025 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 083.00 | 457 289.00 | | 416 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 335.00 | -41 206.00 | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 459 418.00 | 449 083.00 | | 459 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 484.00 | 200 000.00 | | 177 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 96 556.00 | | 129 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 469.00 | 56 119.00 | | 61 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 517.00 | 352 676.00 | | 368 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 935.00 | 801 759.00 | | 827 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 719.00 | 175 192.00 | | 230 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 361 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 451.00 | |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 88 700.00 | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 237.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 88 463.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 470.00 | 1 111 487.00 | | 1 417 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 134.00 | 1 152 693.00 | | 1 407 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 335.00 | -41 206.00 | | 10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 435.00 | | 44 378.00 | 206 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 247 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 245 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 134.00 | | 44 378.00 | 204 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 872.00 | 19 300.00 | 3 238.00 | 153 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 872.00 | 19 300.00 | 3 238.00 | 153 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VB T. V. A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 734.00 | 136 433.00 | 2 301.00 | 138 734.00 |
VW T.V.A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 517.00 | 230 719.00 | 137 798.00 | 368 517.00 |