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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 8.00 | 7 622.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 417.00 | 57 484.00 | 20 932.00 | 78 417.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 918.00 | 57 484.00 | 29 434.00 | 86 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | 36 588.00 | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 8 931.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 1 315.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 133.00 | 47 491.00 | | 21 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 434.00 | 55 792.00 | | 29 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -22 455.00 | 10 903.00 | | -22 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 463.00 | -4 752.00 | | 32 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 006.00 | 111 908.00 | | 45 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 006.00 | 111 908.00 | | 45 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 008.00 | | 409.00 | 78 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | 409.00 | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 467.00 | 5 977.00 | 10 490.00 | 16 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 791.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | 54 396.00 | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 9 164.00 | 12 381.00 | | 9 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 324.00 | 23 791.00 | | 24 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | 4 460.00 | | 3 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 508.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | 71.00 | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 862.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 458.00 | 21 931.00 | | 2 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | 11 609.00 | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 694.00 | 97 536.00 | | 41 694.00 |