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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440.00 | 19 177.00 | 263.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 149.00 | 205 120.00 | 36 029.00 | 241 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 250.00 | 297 522.00 | 183 728.00 | 481 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BT Marchandises | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 986.00 | 9 032.00 | 108 953.00 | 117 986.00 |
BZ Autres créances | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CF Disponibilités | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 395.00 | 9 032.00 | 448 363.00 | 457 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 645.00 | 306 555.00 | 632 091.00 | 938 645.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DH Report à nouveau | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 802.00 | | | -64 802.00 |
DL TOTAL (I) | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 302.00 | | | 164 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 531.00 | | | 432 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 091.00 | | | 632 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 415.00 | | 16 835.00 | 464 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 792.00 | | 16 832.00 | 301 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 3.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 160.00 | 27 362.00 | | 270 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 970.00 | 27 362.00 | | 254 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 909.00 | 29 168.00 | 96 742.00 | 125 909.00 |
VI Groupe et associés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 530.00 | 335 788.00 | 96 742.00 | 432 530.00 |