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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
AP Constructions | 42 368.00 | 27 710.00 | 14 658.00 | 42 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 169.00 | 212 581.00 | 124 588.00 | 337 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 629.00 | 979 391.00 | 743 239.00 | 1 722 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 005.00 | 1 238 333.00 | 882 672.00 | 2 121 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BZ Autres créances | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 1 097 436.00 | | 1 097 436.00 | 1 097 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 451.00 | | 1 267 451.00 | 1 267 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 456.00 | 1 238 333.00 | 2 150 123.00 | 3 388 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 39 901.00 | 32 582.00 | | 39 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 851.00 | 207 319.00 | | 675 851.00 |
DL TOTAL (I) | 902 752.00 | 426 901.00 | | 902 752.00 |
DP Provisions pour risques | 16 032.00 | 50 941.00 | | 16 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 032.00 | 50 941.00 | | 16 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 890.00 | 872 844.00 | | 634 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 117.00 | 160 856.00 | | 162 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 248 688.00 | | 204 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 654.00 | 259 186.00 | | 229 654.00 |
EA Autres dettes | | 4 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 339.00 | 1 545 642.00 | | 1 231 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 123.00 | 2 023 485.00 | | 2 150 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 801 083.00 | | 3 801 083.00 | 3 801 083.00 |
FG Production vendue services | 70 438.00 | | 70 435.00 | 70 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 518.00 | | 3 871 518.00 | 3 871 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 103 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 680.00 | 7 232.00 | | 9 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 680.00 | 7 232.00 | | 9 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | 7 232.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 069.00 | 42 598.00 | | 66 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 268.00 | 3 568 093.00 | | 4 550 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 417.00 | 3 360 774.00 | | 3 874 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 851.00 | 207 319.00 | | 675 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 219.00 | | 130 786.00 | 1 990 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 380.00 | | 130 786.00 | 1 971 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 771.00 | 234 562.00 | | 1 003 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 120.00 | 234 562.00 | | 985 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 941.00 | 1 341.00 | 36 250.00 | 50 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 941.00 | 1 341.00 | 36 250.00 | 50 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 204 678.00 | | 204 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 890.00 | 166 124.00 | 468 766.00 | 634 890.00 |
VI Groupe et associés | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 068.00 | | | 416 068.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 198.00 | 140 010.00 | 188.00 | 140 198.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 339.00 | 762 573.00 | 468 766.00 | 1 231 339.00 |