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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 739.00 | 102 387.00 | 352.00 | 102 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 882.00 | 142 928.00 | 68 954.00 | 211 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 750.00 | 142 928.00 | 82 823.00 | 225 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 98 400.00 | 125 500.00 | | 98 400.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 247.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 462.00 | -27 343.00 | | -86 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 004.00 | 110 646.00 | | 22 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 413.00 | 6 203.00 | | 60 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 629.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 41 481.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | | 2 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 819.00 | 59 175.00 | | 60 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 823.00 | 169 821.00 | | 82 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 854.00 | | 370 854.00 | 370 854.00 |
FG Production vendue services | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 052.00 | | 377 052.00 | 377 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | 206.00 | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 708.00 | -206.00 | | -5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 854.00 | 365 574.00 | | 401 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 316.00 | 392 917.00 | | 488 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 462.00 | -27 343.00 | | -86 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 266.00 | | | 468 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 384.00 | 211 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 069.00 | 143 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 348.00 | | | 399 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 442.00 | 15 313.00 | 244 827.00 | 372 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 442.00 | 15 313.00 | 244 827.00 | 372 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VP Divers | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |