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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 698.00 | 40 938.00 | 61 760.00 | 102 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 777.00 | 130 267.00 | 23 510.00 | 153 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 097.00 | 184 664.00 | 150 433.00 | 335 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
BN En cours de production de biens | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BT Marchandises | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 278.00 | 3 297.00 | 283 981.00 | 287 278.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 221 167.00 | | 221 167.00 | 221 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 110.00 | 3 297.00 | 740 813.00 | 744 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 207.00 | 187 961.00 | 891 246.00 | 1 079 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
DH Report à nouveau | -120 165.00 | 57.00 | | -120 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 723.00 | -120 222.00 | | -44 723.00 |
DL TOTAL (I) | 343 512.00 | 388 235.00 | | 343 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 083.00 | 100 000.00 | | 195 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 013.00 | 30 477.00 | | 47 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 363.00 | 120 221.00 | | 180 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 369.00 | 116 567.00 | | 110 369.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 9 378.00 | | 7 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 734.00 | 376 643.00 | | 547 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 246.00 | 764 878.00 | | 891 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 526.00 | 346 165.00 | | 343 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 353.00 | | 5 744.00 | 329 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 730.00 | | 5 744.00 | 250 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 538.00 | 22 127.00 | | 162 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 3 656.00 | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 733.00 | 18 471.00 | | 152 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 283 432.00 | 283 432.00 | | 283 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 083.00 | 37 887.00 | 155 506.00 | 195 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 888.00 | 297 712.00 | 63 177.00 | 360 888.00 |
VW T.V.A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 721.00 | 343 526.00 | 155 506.00 | 500 721.00 |