| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 567.00 | 312.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 614.00 | 14 268.00 | 4 346.00 | 18 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 465.00 | 112 445.00 | 20 019.00 | 132 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 415.00 | 127 281.00 | 101 134.00 | 228 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BN En cours de production de biens | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 790.00 | | 366 790.00 | 366 790.00 |
BZ Autres créances | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
CF Disponibilités | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 477.00 | | 839 477.00 | 839 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 892.00 | 127 281.00 | 940 611.00 | 1 067 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 236 415.00 | | | 236 415.00 |
DH Report à nouveau | -270 775.00 | | | -270 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DN Avances conditionnées | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DO TOTAL (II) | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 275.00 | | | 292 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
EA Autres dettes | 204 442.00 | | | 204 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 947.00 | | | 818 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 611.00 | | | 940 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 565.00 | | | 577 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 011.00 | 33 914.00 | | 33 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 777.00 | | 26 639.00 | 201 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 198.00 | | 26 389.00 | 144 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 250.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 219.00 | 10 061.00 | 127 281.00 | 117 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 175.00 | 567.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 828.00 | 9 886.00 | 126 714.00 | 116 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 973.00 | 227 973.00 | | 227 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 938.00 | 95 153.00 | 84 785.00 | 179 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 442.00 | 204 442.00 | | 204 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 366 790.00 | 366 790.00 | | 366 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 250.00 | 103 021.00 | 89 230.00 | 192 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 551.00 | 533 321.00 | 89 230.00 | 622 551.00 |
VW T.V.A. | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 947.00 | 654 162.00 | 164 785.00 | 818 947.00 |