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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
AP Constructions | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 867.00 | 85 533.00 | 21 334.00 | 106 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 438.00 | 154 052.00 | 22 386.00 | 176 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 159.00 | 240 458.00 | 170 701.00 | 411 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | 55.00 | 3 229.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CF Disponibilités | 323 515.00 | | 323 515.00 | 323 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 251.00 | 55.00 | 438 196.00 | 438 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 410.00 | 240 513.00 | 608 897.00 | 849 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 473.00 | 138 092.00 | | 29 473.00 |
DL TOTAL (I) | 172 775.00 | 281 394.00 | | 172 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 577.00 | 21 725.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 169.00 | 25 427.00 | | 261 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 975.00 | 12 005.00 | | 125 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 259.00 | 25 898.00 | | 34 259.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 121.00 | 85 055.00 | | 436 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 897.00 | 366 449.00 | | 608 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 513.00 | | 7 646.00 | 403 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 533.00 | | 7 646.00 | 276 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 348.00 | 14 110.00 | | 226 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | 14 110.00 | | 226 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 599.00 | 68 549.00 | 50.00 | 68 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 121.00 | 436 121.00 | | 436 121.00 |