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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 181.00 | 318.00 | 7 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 701 138.00 | 254 711.00 | 446 428.00 | 701 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 646.00 | 2 764 372.00 | 734 274.00 | 3 498 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 029.00 | 847 188.00 | 345 842.00 | 1 193 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 465.00 | 3 874 293.00 | 1 607 172.00 | 5 481 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 063.00 | | 773 063.00 | 773 063.00 |
BZ Autres créances | 649 895.00 | | 649 895.00 | 649 895.00 |
CF Disponibilités | 227 015.00 | | 227 015.00 | 227 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 187.00 | | 1 677 187.00 | 1 677 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 651.00 | 3 874 293.00 | 3 284 359.00 | 7 158 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 608.00 | 1 647 159.00 | | 1 707 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 302.00 | 80 449.00 | | 127 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 191.00 | 255 161.00 | | 216 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 101.00 | 2 202 768.00 | | 2 271 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 131.00 | 516 288.00 | | 609 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 018.00 | 364 997.00 | | 330 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 148.00 | 74 551.00 | | 69 148.00 |
EA Autres dettes | | 26 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 258.00 | 982 139.00 | | 1 013 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 359.00 | 3 184 907.00 | | 3 284 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 662.00 | 632 113.00 | | 419 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 1 864 392.00 | | 1 864 392.00 | 1 864 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 506.00 | | 1 864 506.00 | 1 864 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 970.00 | 61 395.00 | | 38 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 093.00 | 61 395.00 | | 52 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 093.00 | 61 395.00 | | 52 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 774.00 | 27 099.00 | | 43 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 777.00 | 2 174 928.00 | | 2 014 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 475.00 | 2 094 480.00 | | 1 887 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 302.00 | 80 449.00 | | 127 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 411.00 | | 410 054.00 | 5 071 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 481 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 464 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | 779.00 | 7 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055 495.00 | | 409 218.00 | 5 055 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | 56.00 | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 070.00 | 346 223.00 | 3 874 293.00 | 3 528 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 461.00 | 8 022.00 | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 508.00 | 345 762.00 | 3 866 270.00 | 3 520 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 018.00 | 330 018.00 | | 330 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
UX Autres créances clients | 773 063.00 | 773 063.00 | | 773 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 131.00 | 189 470.00 | 400 939.00 | 609 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 006.00 | | | 269 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 895.00 | 649 895.00 | | 649 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 245.00 | 1 425 245.00 | | 1 425 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 258.00 | 593 596.00 | 400 939.00 | 1 013 258.00 |