| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 5 831.00 | 1 798.00 | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 734.00 | 25 541.00 | 192.00 | 25 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 754.00 | 31 372.00 | 2 383.00 | 33 754.00 |
BT Marchandises | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 464.00 | 31 372.00 | 59 093.00 | 90 464.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | 16 315.00 | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | -14 233.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 39 324.00 | 26 282.00 | | 39 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 739.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 481.00 | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 7 121.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 768.00 | 20 342.00 | | 19 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 093.00 | 46 623.00 | | 59 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 768.00 | 20 342.00 | | 19 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 780.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 011.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -511.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 163.00 | 200 850.00 | | 217 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 120.00 | 215 083.00 | | 204 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 043.00 | -14 233.00 | | 13 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 331.00 | 2 041.00 | | 29 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 331.00 | 2 041.00 | | 29 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 867.00 | 29 658.00 | 209.00 | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |