| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 555.00 | 143 187.00 | 368.00 | 143 555.00 |
AN Terrains | 350 385.00 | | 350 385.00 | 350 385.00 |
AP Constructions | 11 646 700.00 | 10 366 968.00 | 1 279 731.00 | 11 646 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 484.00 | 872 688.00 | 86 796.00 | 959 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 249.00 | 1 614 048.00 | 97 201.00 | 1 711 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 983.00 | | 736 983.00 | 736 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 285 637.00 | 12 996 891.00 | 3 288 746.00 | 16 285 637.00 |
BN En cours de production de biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120 417.00 | | 3 120 417.00 | 3 120 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 155.00 | 14 410.00 | 1 300 745.00 | 1 315 155.00 |
BZ Autres créances | 2 508 442.00 | | 2 508 442.00 | 2 508 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 333 159.00 | 22 214.00 | 6 310 945.00 | 6 333 159.00 |
CF Disponibilités | 5 113 295.00 | | 5 113 295.00 | 5 113 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 470 339.00 | 36 625.00 | 18 433 714.00 | 18 470 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 755 976.00 | 13 033 516.00 | 21 722 461.00 | 34 755 976.00 |
CU Autres participations | 703 525.00 | | 703 525.00 | 703 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 790.00 | 245 790.00 | | 245 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36 735.00 | | |
DG Autres réserves | 3 358 858.00 | 3 316 582.00 | | 3 358 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 5 541.00 | | 1 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 393.00 | 574 923.00 | | 517 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 326.00 | 6 429 571.00 | | 6 373 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 865 017.00 | 1 869 939.00 | | 1 865 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 554 466.00 | 8 917 432.00 | | 5 554 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 419 483.00 | 10 787 370.00 | | 7 419 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 459.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 399.00 | 278 926.00 | | 299 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | 732.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 288.00 | 471 177.00 | | 506 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 630.00 | 375 394.00 | | 441 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 7 359.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | 2 694 009.00 | 2 578 312.00 | | 2 694 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 983 885.00 | 2 623 250.00 | | 3 983 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 651.00 | 6 335 609.00 | | 7 929 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 722 461.00 | 23 552 550.00 | | 21 722 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 150 268.00 | | -1 150 268.00 | -1 150 268.00 |
FG Production vendue services | 4 066 944.00 | | 4 066 944.00 | 4 066 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 677.00 | | 2 916 677.00 | 2 916 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 941 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 564 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 563.00 | 67 875.00 | | 60 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 563.00 | 67 875.00 | | 60 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 563.00 | 55 975.00 | | 60 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | -10 356.00 | | 32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 335.00 | 14 876 685.00 | | 9 011 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 049.00 | 14 871 144.00 | | 9 010 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 5 541.00 | | 1 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 695 917.00 | | 927 992.00 | 15 695 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 737 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 272.00 | 16 285 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 143 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 396.00 | 15 404 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 465.00 | | 3 580.00 | 145 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 811 784.00 | | 924 412.00 | 14 811 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 669.00 | | | 738 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834 874.00 | 369 615.00 | 207 598.00 | 12 834 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 827.00 | 21 060.00 | 3 700.00 | 125 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709 046.00 | 348 555.00 | 203 898.00 | 12 709 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 787 370.00 | 5 588 466.00 | 8 956 353.00 | 10 787 370.00 |
6T Sur comptes clients | 11 163.00 | 10 792.00 | 7 544.00 | 11 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 670.00 | 6 544.00 | | 15 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 833.00 | 17 336.00 | 7 544.00 | 26 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814 203.00 | 5 605 802.00 | 8 963 897.00 | 10 814 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 399.00 | | | 299 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 288.00 | 506 288.00 | | 506 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 009.00 | 2 694 009.00 | | 2 694 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 983 884.00 | 3 983 884.00 | | 3 983 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 216.00 | 1 296 216.00 | | 1 296 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VB T. V. A. | 1 450 351.00 | 1 450 351.00 | | 1 450 351.00 |
VC Groupe et associés | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 667.00 | 756 667.00 | | 756 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 294.00 | 3 901 536.00 | 33 758.00 | 3 935 294.00 |
VW T.V.A. | 333 629.00 | 333 629.00 | | 333 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 155.00 | 7 626 756.00 | | 7 926 155.00 |